项目投资分析

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1、东软公司项目投资分析一、公司对外股权投资总体分析报告期内投资总额为237286万元人民币，投资额同比增长90157万元人民币，上年同期投资额为147129万元人民币，投资增长幅度为増长投资额=皿詡.28%。上年同期投资额147129在本报告期内，东软公司无证券投资，无买卖其他上市公司股份的情况，截止到本报告期末，未持有其他上市公司股权，未持有非上市公司金融企业股权，在本报告期内，有投资公司34个，投资总额为102782.54万元人民币（具中美元对人民币汇率按6.2,欧元对人民币汇率按&2计算。在木报告期内的投资项日屮（投资公司项日34个，在此不

2、一一列举），新设全资总公司15个，占被投资的公司权益比例都为100%,总额为2231.24万元人民币，占投资总额的2.17%；新设控股总公司2个，总额为3401万元人民币，片投资总额的3.31%；认购新增注册资本公司2个，总额为3050万元人民币，占投资总额的2.97%；增资12个，总额为93012.3万元人民币，占投资总额的90.49%；认购新增注册资本公司2个，总额3050万元人民币，占投资总额的2.97%；对联营公司继续出资1个，总额为300万元人民币，占出资总额的0.29%。以上出资各个部分占出资总额的计算都为部分出资额二齐部分出资额。

3、出资总额本报告期内非金融类公司委托理财理财级衍生品投资悄况如F：合作方伙伴有兴业银行和招商银行，两个银行企业的委托理财产品类型都为保本保收益，理财总金额为151600万元，其中，兴业银行理财金额为150000万元，招商银行为1600万元；预期总收益为2001万元,其屮招商银行为0.96万元，兴业银行为2000万元人民币万元；实际获得收益为1355万元，其中兴业银行为1354万元,招商银行1万元（注：截至到木报告期期末，第六至第九笔理财产品尚未到期，所以实际获得收益和后面算到的实际收冋本金金额将偏小，详细情况见公司财务年报）。实际收回本金总额为1

4、11600万元，其屮兴业银行为110000万元，招商银行为1600万元。公司预期报酬率为二呼丁!总"攵益=空丄二1.32%。此外，公投资总额151600司在资产负债表H按照预计收益率确认至报告期末的投资收益为316万元。在报告期内，本公司及子公司未发生对外委托贷款事项和其他理财及衍生品的投资。投资活动产生的现金流量净额同比增幅达106.17%，增额为=47483221-（-769257253）=81674万元（用2012年度的47483221减2011年度的-769257253所得），主要由于上年同期公司购买理财产品现金净流出4亿元，报告期内理

5、财产品到期收回，与新增购买的理财产品收支相抵后净流量为0;此外，在报告期内东软信息技术转让到大连发展股权，收到股权转让款4.26亿元。长期股权投资较期初减少31315万元，同比下降44.53%,主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展股权，合并范围变化使长期股权投资较期初减少35552万元。同时木公司Z子公司在报告期内投资沈阳东软系统集成工程有限公司、北京天诚星源技术有限公司等，使长期股权投资增加3850万元。按成本法计算的长期股权投资收益的本期金额为11835元，按权益法核算的长期股权收益本期总金额为39038402元，上期金额为397141

6、98元，减少675796元，减少幅度1.70%,投资成本（只包括3个被投资单位）总计为50764621元，按照成本法计算的被投资单位得出成本总计为2694812870元。投资收益明细本期金额合计116274913元。对于7个主耍了公司、参股公司的分析中，当期总净利润为141066161元人民币1079499300元，,如果按照上面两个数据分别作为平均现金流量和初始投资额,则平均报酬率为平均现金流量=141066161*。？％初始投资额1079499300对于东软公司非募集资金（资金都为口有）使用情况中，累计实际投入金额为524048256元人民

7、币，如果按照2011年年初的企业的银行存款利率2.85%（-年）计算，公司的资本成本为二存款本金（假设自曲资金不投资可以用來存入银行获得利息）x银行存款利率=524048256x2.85%=14935375.296元人民币。对于公司共同对外投资的关联交易分析，与其他两家企业投资数据分析屮，被投资企业的净利润总额为-31946389元。对于合营企业投资和联营企业投资分析，初始投资成木合计670769655元人民币，年初余额715594417元，增减变动为-320450060元，年初余额为395144357元，累计减值准备5070000元，本期现金

8、红利为35787189元。对于投资性房地产分析，账面原值年初余额合计539898425元，本期增加额23974704元,本期减少额171164143元