花旗-国际贸易融资中的风险控制与防范_[完整版]

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1、Copyright?2006.CitigroupInc.CITIGROUPandtheUmbrellaDevicearetrademarksandservicemarksofCiticorpanditsaffiliatesandareusedandregisteredthroughouttheworld.Citigroup?GlobalTransactionServices国际贸易融资中的风险控制与防范Jul2006内容简介国际贸易中风险主要来源分析（货物流与资金流的不对称）国际贸易的发展趋势各种贸易结算方式

2、的风险防范度与花旗银行合作的益处信用证项下的条款要点信用证项下的单证要点备用信用证/保函项下的要点BUY-SELLAgreementImporterExporterCashinAdvaneeOpenAccount0>Doc.CollectionDoc.LetterofCredit货物流和资金流的对流收款风险大先发货单证风险银行付款承诺买方商业风险银行保管单据风险小或无先收款弊利结算方式单据和货物不对称风险货到付款风险较小货到付款风险小或无先收货货物风险人先付款弊利货物流和资金流中的环节与要点DDUDD

3、P出口商货权转移后的一些问题：货权转移后并非立即收款；买方若没办理（足额）海上（或其它）运输保险;买方自身的商业风险；托收行或开证行的不审慎；买方所在地的国家风险；ExWorks货物风险转移给买方FOBCFRCIF注意：货物流和资金流在时效上的差异出口方（中国）进口方（海外）海关（海外）货物风险转移给买方货物流资金流进口商资金转移后的一些问题：货权没冇彻底转移（开证行或买方）；出口商办理的海上（或其它）运输保险不充分;货物冇缺陷（暇疵）；偿付行安排不规范；银行介入的理由信用证通知：确认开证行和审证出运前融资：

4、打包贷款出运后融资：议付和出口押汇（有/无追索权）出口跟单托收出口应收帐款融资（出口保理）出11业务（银行提供的服务和融资安排）进口业务（银行提供的服务和融资安排）信用证开证：对卖方的付款承诺（单证一致）提货担保：货到单据未到/正本提单遗失进口融资：（冇/无信托收据）进11跟单托收项卜•融资进口应付帐款融资备用信用证/保函业务贸易产品概览SalesProcurementDeliveryProcessingPostSalesTransportDistributionVendingEnd-User1234569P

5、rocess!ngSettlementDocumentaryLCsStandbyLCsAdvaneePaymentsGuaranteesFinancingPOFinanceSuppliersFinaneePre-ExportFinanceForfaitingCommodityTradeFinanceInformationEB/EDI/lnternetProcess!ngFinancingInventoryFinancingCommodityTradeFinanceRiskMitigationThirdPart

6、yStructuresInsuraneeDSOReductionDocumentPreparationServicesProcessingSettlementDocumentaryCollectionsLCAdvisingFinancingReceivablesPurchasePre-ExportFinancingForfaitingAdvancesUnderLCsDiscountingBillsRiskMitigationLCConfirmationsInsuraneeReimbUndertakingsCo

7、mmodityTradeFinanceInformationEB/EDI/lnternetProcessingSettlementVAT/CustomsBondsCollect!onsFinancingReceivablesPurchasePre-ExportFinancingCommodityTradeFinanceProcessingFinancingReceivablesPurchaseDistributorFinanceRiskMitigationThirdPartyStructuresInsuran

8、ceTransactionProcessingandSettlementFinancingInformationRiskMitigationandCreditEnhancement国际贸易之与世俱进三大要素的和谐可促进国际贸易发展及抵御风险：用强大的电子贸易平台来处理单据、货物、资金。20世纪末，INTERNET的普及化-推动了电了交单和网上银行一体化服务（融资）。信息流跟单信用证和备用信用证（保函