[精品]财务分析(示例)

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1、6财务分析6.1投入分析1、筹资预算投资预算：8万投资方式：分阶段投资资金来源：由五名创始人筹集。出资情况具体如下：首次融资结构表（单位：万元）资金来源职位投资比例金额店长25%2h筹营销部长1&75%1.5运营部长1&75%1.5客服部长1&75%1.5技术部长1&75%1.5合计100%82、财务预算1）投入估算：如下表:固定资产（设备）房租流动资金合计1万3.6万3.4万8万2）支出估算单位：万元第一年第二年第三年员工薪酬10.413.0118.23办公设备111房租3.63.63.6业务费用56.39&17支出合计202431

2、注：（1）公司的支出主要为薪酬、办公设备和业务费丿山业务费川包括办公费、差旅费、6财务分析6.1投入分析1、筹资预算投资预算：8万投资方式：分阶段投资资金来源：由五名创始人筹集。出资情况具体如下：首次融资结构表（单位：万元）资金来源职位投资比例金额店长25%2h筹营销部长1&75%1.5运营部长1&75%1.5客服部长1&75%1.5技术部长1&75%1.5合计100%82、财务预算1）投入估算：如下表:固定资产（设备）房租流动资金合计1万3.6万3.4万8万2）支出估算单位：万元第一年第二年第三年员工薪酬10.413.0118.23

3、办公设备111房租3.63.63.6业务费用56.39&17支出合计202431注：（1）公司的支出主要为薪酬、办公设备和业务费丿山业务费川包括办公费、差旅费、推广费和业务支出等。三年员工薪酬核算表（-年按13个月计发薪酬）员工姓名职位第1年工资收入第2年工资收入第3年工资收入月薪年收入月薪年收入月薪年收入店长20002.6万元25003.25万元35004.55万元营销部长1500L95万元18752.44万元26253.42万元运营部长1500L95万元18752.44万元26253.42万元客服部长1500L95万元18752.

4、44万元26253.42万元技术部长15001.95万元18752.44万元26253.42万元介计--10.4万元--13.01万元一18.23万元（2）员工除按一年按13个月计发薪酬外，当年盈利超过10万元时，每年按利润的20%对员工进行奖励，利润的80%留作发展基金。（3）学牛创业初期暂不考虑税金支出，山学牛根据自身收入，按规定缴交个人所得税。（4）如果业务开展顺利，在第三年开始我们逐步向中期目标迈进，因此投资会逐年加人。3）收入估算产品销售收入来源：广东纺织职业技术学院服装专业在校生人数统计表:服装系09级10级11级合计学生

5、人数（单位：人）3255308531708（1）销售作品版权：服装系在校学生总人数为1708A,平均一件服装设计作品版权销售额为2万，估计第1年大约5%学生设计作品版权能销伟出去，以后每年按5%增幅，第三年开始基木稳定在15%的水平，按1（）%收取推荐费。核算项目第1年第2年第3年学生人数（单位：人）325530853设计作品版权数（单位：个）32553()853可销售的作品版权数（单位：个）1653128作胡版权销售收入（单位：万元）32106256版权销售推荐费（单位：万元）3.210.625.6（2）样衣销售收入：主要是样衣销售

6、，估计冇30%的样衣能销售出去，每件样衣平均售价100元/件，每一个学生大概有5件样衣可对外销售，按10%收収推荐费。核算项目第1年第2年第3年学生人数（单位：人）325530853样衣数最（单位：件）162526504265能销售出去的样衣数（单位：件）4887951280样衣销售收入（单位：万元）4.887.9512.80样衣销售推荐费（单位：万元）0.4880.7951.28（3）企业点击收费：现有200家合作企业，每年合作企业数量按50%增加，每次点击收费1元。核算项目第1年第2年第3年7牛人数（单位：人）32553()853

7、设计图数量（单位：件）325530853合作企业数量（单位：个）200300450企业点击收费（单位：万元）6.515.938.395（4）网站广告收费：发布企业网络广告收入。合作企业注册年费为：200元，免费发布企业链接广告。网站首页旋转广告为：300元/月，限20幅。一年计10个月，下同。网站功能模块首页旋转广告为：200元/刀，限20幅。网站目前冇四大功能模块。核算项目第1年第2年第3年合作企业数量（单位：个）200300450注册年费收入（单位：万元）469网站首页旋转广告收入（单位：万元）666功能模块首页旋转广告收入（单位

8、：万元）161616网站广告收入小计（单位：万元）262831综上所述：收入核算表（单位：万元）第1年第2年第3年版权销售推荐费3.210.625.6样衣销售推荐费0.4880.7951.28企业点击收费6.515.93