能源监督管汇报材料

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1、SEHNHUAOUONFNaY1IJCOALAPOWERCORPORATIONLIMITED能源监督管汇报材料（伊犁煤电公司）一、2013年企业生产基本经营情况（一）资产负债变化情况分析2013年末，公司资产较去年同期增加了8263%主要是在建工程增加比率较大；流动资产主要是应收账款、其他应收款、存货，其中，应收账款和存货占比重较大，主要是电费收入和冬季备燃煤。2013年末，公司负债较去年同期增加了168.4%主要是用丁前期项目建设贷款增加；应付账款较上年度增幅较大，主要原因是生产用流动资金不足，支付能力下降明显。单位：万元资产悄况表2012年2

2、013年增减率％资产总计10510.2319513.1885.66流动资产合计2062.412698.4630.84非流动资产合计8622.3216814.7195其中:固定资产6736.566232.68-7.5在建工程1711.273964.85131.69其他非流动资产6503.36负债合计6227.3217181.63175.91流动负债合计6227.3217181.63175.91非流动负债合计所有者权益4282.912331.54-45.56资产负债率59.928&05从上表可以看出，流动资产发展趋势较往年增加，主要原因是存货中燃煤库

3、存增加。非发展呈上升趋势，主要原因项目贷款及应付账款增加。（二）标煤单价：1—12月累计为19291元舁电，同比増加10.4元川屯。较预算指标降低4.77元"屯。（三）主营业务成本：1—12月主营业务成本为9256.85万元，与上年同期相比增加了84.17万元，各明细项目增减情况列表如下：万元项目2012年1T2月20131T2月占总成本％增减幅度（同比）营业总成本：9172689256.850.9一、燃料费2807.952801.0230.26-0.2二、水费1201201.2三、材料费4038780.49.12四、修理费306.46519.2

4、75.669.44五、人工成本4280.99448866494.85六、折旧费105234636.686.88-39.5七、其他费用564.94652.44715.49（1）燃料费：1-12月累计发生2801.02万元，较上年同期减少6.93万元，原因是：发电标煤单价较去年同期上涨了12.17元加屯，但发电标准煤量较上年同期减少13435.73吨。使燃料费减少。Q折旧费：1—12月累计完成636.68万元，较上年度同期有所减少，主要原因今年按神华集团固定资产新管理办法及目录调整了资产分类。(3)排污费：1—12月累计发生328.11万元，比去年同

5、期增加59.36万元。该项费用受政策性影响较大。各项费用中除折旧费较上年同期有所减少，燃料费、修理费.排污费、人工成本等各项费用同期相比均增幅较大，影响利润亏损。企业经济效益分析：(1)营业收入：本年累计完成7306.19万元，同比减少486.06万元。收入减少的主要原因是发电量同比减少。(2)利润总额：1—12月累计亏损1948.39万元，同比增亏563.43万元。公司利润呈逐年降低趋势，主要原因是成本费用中的燃煤、排污费、人工成本增幅较大。面对困难，公司采取增加发电量、加强燃料管理、调整折旧等多项措施，全年减亏1051.61万元，完成预算指标

6、3000万元的64.95%企业经营现状综合分析综合各类分析看出，公司近3年以来，资产负债率下降，已获利息倍数降低，资产现金回收率、现金流动负债比率偏低，表明公司盈利能力下降，债务风险趋于增大；成本费用逐年增加，利润受成本费用增加影响逐年降低；人工成本增长也是企业利润下降的原因之一；企业盈利水平不断下降，使得偿债风险增加。资产使用状态保持良好，不良资产和闲置资产较少。二、2013年度电力生产交易情况(1)发电量：1T2月累计完成37461.74万千瓦时，完成年度预算35000万千瓦时的107.03%(2)电价：电价213.68元/F千瓦时维持不变，

7、为协议电价。2013年利润情况表单位(万元)主要指标2012年2013年增长率营业收入7792.257306.19—6.2营业总成本9172.689256.850.92利润总额-1384.96-1948.39-40.68所得稅净利润-138496—1948.39-40.68营业利润率-17.7%-26.66%净资产收益率-12.71-12.9总资产报酬率-9.36-12.86三、2013年度厂网界面工作情况伊犁公司自1998年投产以来，没有新增线路，目前有四条llOKv岀线，两条35Kv出线，设备运行正常。四、2013年度电力市场准入情况伊犁公司

8、两台机组均取得发电上网许可证，正常并网发电，没有新建机组五、2013年度发电机组并网运行情况(1)伊犁煤电有限公司总装机容量为2^25M