差旅费、通讯费报销制度

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1、差旅费、通讯费报销制度一、差旅费借款审批1、出差人员申请借款前应先填写《内蒙古托克托县蒙丰特钢有限公司请款单》，报销时填写《报销申请单》。2、出差借款审批权限及审批程序：出差人员应在请款单上写明出差事由，估计出差天数以及借款金额，由所在部门领导，公司主管副总、公司总经理及财务部长审批，总经理外出时，以电话或传真方式说明，回来后补签。3、出差人员凭审批后的《内蒙古托克托县蒙丰特钢有限公司请款单》到财务部借款，财务部主管会计审核后予以办理，借款时遵循“前款不清，后款不借”的原则。4、出差人员报销差旅费时，应填写差旅费报销单，由所在部门领导，公司主管业务的领导审批，财务部审核

2、后，总经理签字，再到财务部报销。二、差旅费报销标准1、公司总经理、经营副总经理出差期间发生的费用参照出差补助表据实报销，确因工作需要，应本着节约原则灵活掌握对外应酬支出，其余人员按照下列标准执行。2、出差人员一般按乘坐标准乘坐交通工具，如遇特殊情况，须总经理或副总经理特批可乘坐其他昂贵交通工具或席位，若无批准擅自乘坐昂贵交通工具只按公司标准报销，其差价自行承担，特殊情况可电话请示，回来后说明事由。3、连续乘坐火车12小时以上或晚上8点至早上7点之间连续乘车6小时以上，方能乘坐卧铺，否则、只按硬坐票报销；如自行降低标准乘坐交通工具的，按照实际情况报销，另外按照差价的50%

3、予以补贴。4、出差地为出差人员的家庭所在地，按实际天数以其食宿标准的50%计算补助1、公司出差人员的伙食补贴按照《出差补助表》执行，凡公司派车和乘出租车，均不能报销交通费。2、公司出差人员外出参加会议已享受会议伙食补贴的，不再报销；如无会议伙食补贴，根据会议组织者出具的证明可报销伙食补贴。3、公司人员外出学习、培训一般不享受伙食补贴；公司人员到关联企业出差、工作、学习，已由对方安排食宿的，不得报销住宿和伙食补贴。4、出外请客陪餐者不得报销伙食补贴；出差途中绕道、参观、浏览的车船费不得报销。5、出差期间如因工作需要的应酬宴请，须经过总经理及副总经理批准方可报销（附上领导签

4、字的申请单）。附：《公差补助表》单位：人民币元类型职务伙食补助住宿标准（天）交通工具通讯费市区省际当天来外省总经理经营副总经理实报实销实报实销实报实销实报实销飞机实报实销副总经理305060160飞机、火车硬卧200财务、人事、采供部门主管204050120火车硬卧、硬座150其它部门主管204050120火车硬卧、硬座100业务员153035100火车硬卧、硬座100小车司机大、小车队队长10253060火车硬卧、硬座50工人10253060火车硬卧、硬座/注：副总级以上人员可乘坐飞机，其余人员有紧急情况需乘坐飞机，必须由部门负责人申请总经理特批，否则，按照火车硬座报

5、销，其中北京、上海、深圳、大连、广州、厦门、珠海等地区住宿费上浮20%。