基金投資與管理

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1、基金投資與管理指導老師:吳志松老師組員:9522030李佳芳9622021徐淳渝9522120張瑋婷9622029陳羿婷9522118吳欣津9622031黃莉凱9522100黃若綺9622047張育慈9522025陳承恩9622101盧虹雲9622087謝佳琪基金資產配置基金資產配置預期目標由4/1~4/12期間的數據來看，基金是穩定成長的狀況，我們再以每個禮拜的數據來推算：※4/1~4/7漲到84,551.94※4/8~4/14漲了75,839.62※4/15~4/21卻跌到-279,908.91想必事實是影響所發生巨變，如：冰島的火山爆發影響歐美洲經濟復甦的

2、時間長短，誓將引發一連串問題。以每個禮拜的數據來看，明顯地，在前兩個禮拜數據都穩定的在8萬左右，我們預期最後一個禮拜漲回8萬上下的數據，因此，直到4/30我們將預期目標訂為資產成長至1008萬。保誠外銷基金類型:開放式股票型基金成立日期:84/03/27核准發行總面額:一千萬(新台幣)資產規模:400萬元台幣(至98/12/31)風險類別:政治、流動性、景氣循環、信用風險、利率風險及市場性風險。收益分配:不配息，直接反映在淨值上投資區域:台灣投資標的:主要以國內外銷相關產業之上市公司股票、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融、債券或經證期會核准之投資項目，

3、其中有三成以上的營收是來自出口的上市上櫃股票為主要投資標的。淨值走勢圖績效走勢圖主要持股內容資產分佈保誠亞太基礎建設基金基金類型:開放式股票型基金成立日期:96/05/23核准發行總面額:1000萬元台幣資產規模:150萬元台幣(98/12/31)風險類別:政治及社會風險、流動性風險、景氣循環風險及市場風險。收益分配:不配息，直接反映在淨值上投資區域:台灣、亞太地區投資標的:中華民國境內上市之上市及上櫃股票、承銷股票、受益憑證、台灣存託憑證、基金受益憑證及亞太地區等國或地區證券店頭交易市場交易之股票、受益憑證、基金股份、投資單位或存託憑證。淨值走勢圖績

4、效走勢圖主要持股內容資產分佈富蘭克林全球債券基金基金類型:開放式債券型基金成立日期:95/04/28核准發行總面額:一千萬元新台幣資產規模:100萬元台幣(98/11/30)風險類別:政治、經濟及社會、貨幣、市場、流動性及景氣循環風險收益分配:不配息，直接反映在淨值上投資區域:全球投資標的:主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。淨值走勢圖績效走勢圖主要持股內容資產分佈基金類型:開放式混合資產型基金組別名稱:美元平衡型股債混合成立日

5、期:91/07/31組合生效日期:2010-02-28核准發行總面額:無(為境外基金)資產規模:99.2億歐元(98/12/31)風險類別:匯率風險、政治及社會風險、流動性風險及市場風險收益分配:不配息，直接反映在淨值上投資區域:全球投資標的:主要以全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。貝萊德環球資產配置基金A2-USD(BlackRockGlbGlbAllocation-A2-USD)淨值走勢圖績效走勢圖持股分布（依區域）持股分布（依資產）基金績效表與風險係數貝萊德世界礦業基金-A2-USD(BlackRockGlbWorldMi

6、ning-A2-USD)基金類型:開放式股票型基金組別名稱:天然資源股票成立日期:86/03/24組合生效日期:2010-02-28核准發行總面額:無(為境外基金)資產規模:139.3億美元(98/12/31)風險類別:匯率風險、政治及社會風險、流動性風險、景氣循環風險及市場風險收益分配:不配息，直接反映在淨值上投資區域:全球，主要投資區域為歐洲及北美洲，其他投資地區投資標的:各類礦業公司股票，包含多元化金屬、白金銅與鋁等礦業公司淨值走勢圖績效走勢圖持股(資產總值)持股分布（依區域）持股分布（依資產）基金風險說明貝萊德世界礦業基金在4月8日跌的原因歐洲股市下跌

7、，創下6週以來最大跌幅，因為市場擔心希臘債務可能違約，引燃經濟復甦力道的疑慮。希臘國家銀行（NationalBankofGreeceSAGR-ETE）引領希臘的銀行股走低，因為希臘主權債務信用違約交換（CDS）升至創新高水準。世界最大礦業公司必和必拓（BHPBillitonLtd.GB-BLT）下跌1.5%，金屬價格下挫，所以導致貝萊德世界礦業收盤下跌83點。說明貝萊德世界礦業基金投資區域主要在英國的原因對照該基金旗下持股可發現，在該基金的前十大持股中，外，投資的多是位於歐洲的多元化金屬公司，如英國的BHP、Xstrata、澳洲的RioTito，其次才是白金

8、，再來才是日前期貨市場上