二季度的投资策略

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1、20行年二季度投资策略长江证券北京新源里营业部杨帆2011/3/24民江证券CHANGJIANGSECURITIES二季度的投资策略炒作思路：•2011年3刀11日日本发生9.0级地震，核反应堆被破坏，出现核辐射，总理开会听取情况后要求调整核电规划，并暂停审批新项目。这个表态算顺应民心。而反映在资本市场上，核电股肯定要受冲击，果不其然核能龙头东方电气，沃尔核材，中核科技，中国一重均跌停收盘，由此至少儿个月之内都需要冋避为好。相对应的机会自然史是风电、水电、火电、太阳能了。基本是除了核能以外的新能源再加上煤炭板块都将受益。N

2、个国家要的核电站进行安全大检查，还有说要关停一些老的核电站的，这部分发电量自然需要有替代的顶上，这里面的投资逻辑己经很明口了。所以，大盘调整时这些股正好也是屮线的好时机。一旦核辐射的情况好转，很快就该转到灾后重建了，地震对大宗商品的冲击应该也只是暂时的，有色板块的走强正是对应的此的预期。•受铁矿石价格影响，A股的钢铁板块短期内是不能有行情了，无论是灾后重建还是李总的1000W套保障房，受益的莫过于地产建材，水泥基建等板块，再往深处想，开发商如果要承建保障房，肯定会偷工减料，水泥构件肯定会是首选，翻遍2118只股票，具有水泥

3、构件概念的股票只有棱光实业和深天地A。•国家一直在出行政策支持西部建设，无论从政治角度看还是地域看新鴉，西藏作为两面旗帜，肯定都是受益的，所以说新疆，西藏板块屮多牛股，这也是显而易见的。在加上新鴉西藏地域的特点，风能，特高压，铁塔等概念基本都能沾上边，好好筛选，总会有收获。•海南免税政策正式岀台透露岀一个信息：海南免税，香港被边缘，大有可为。•A股本身就是一个圈钱市场，不断的扩充股本，然后不断的炒高，然后再送,再炒高。所以，今年如此高送转，前期乂给受到市场冷落，如果不炒一把，岂不是浪费主力精心炒的好菜？选股方法道氏三部曲：

4、急杀调整充分——缓慢反弹——冋落不破前低——反弹创新高通俗的讲就是急杀，缓慢反弹，慢杀磨人，再折腾一下，就起来了！实例可参照上证3H15号到23号的走势股票池¥艮彳亍月吳兴业银行建设银行民生银行华夏银行地产月吳荣安地产上实发展水泥构件：棱光实业深天地A文化振兴：皖新传媒广电网络天威视讯特高压：特变电工平高电气二线蓝筹：中国联通中国远洋中国人寿中信证券高铁：中国南车中国北车设备制造：中船股份中国曲电中小板次新股：光明乳业华银电力同方股份华泰股份中铁二局盐湖钾肥中航动控正和股份风华高科联创光电索芙特中科英华海油工程江苏开元炒股

5、，我们究竟炒的是什么？是追涨杀跌的快感？还是账面的盈利？是今年赚钱明年亏钱的冰火两重天？还是通过炒股折射出心中真实的自我？这是一个值得深思的问题。曾经一个朋友问我,炒股都是赚别人的钱，而07年大家都赚钱，谁在亏钱呢？我当时笑了笑，说了句：信用卡的最大的好处就是可以透支，而且在透支的吋候讣你感觉不到一丝痛苦，而是满心欢喜。巴菲特，索罗斯，两个当代的投资巨人，但是又有多少人知道他们成功的基础在于他们都是哲学家，一个能明口自己，看透别人的哲学家。索罗斯就不用详谈，一本金融炼金术，这本号称投资界的圣经，却儿乎没有谈到一个指标，一个

6、分析。更多的谈的是博弈，是思想。巴菲特呢？没有选择像索罗斯那样做很多人的敌人，没有选择索罗斯那样独上高楼，望尽天涯路的孤傲和寂寞；而选择了大隐隐于市的平凡。犹如《诛仙》屮的张小凡，普普通通，平平凡凡，但是一个人坚持自己的梦想，做一个真实的自己。于是，在当时江恩理论等各种理论充斥于华尔街的时候，他在奥马哈慢慢的开始口己的行为，终于让世人在儿十年后肯定了口己的存在，并且仰视口己的存在。一个天生傲骨，一个大巧若拙。两种的不同性格，两种不同的思想，可最终走到一个终点，共同站在了世界之巅。看似不同中，那一点点相同，就变尤为珍贵了。这

7、也是他们的“真经”我思故我在。更高级的哲人独处着，这并不是因为他想孤独，而是I大I为在他周围找不到他的同类。尼采