资源描述：
《601218 _ 吉鑫科技2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、证券代码：601218证券简称：吉鑫科技公告编号：2013-009江苏吉鑫风能科技股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》之要求，现将江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称公司）2012年公开发行A股募集资金的使用与管理情况报告如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于2011年3月29日核发的《关于核准江
2、苏吉鑫风能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]457号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,080万股，每股发行价格为人民币22.50元，募集资金总额人民币1,143,000,000元，扣除发行费用合计66,001,494.83元后的募集资金净额为1,076,998,505.17元。上述募集资金已全部到位，并业经江苏天华大彭会计师事务所有限公司（以下简称天华大彭）于2011年4月29日出具的苏天会验[2011]4号《验资报告》验证确认。报告期内，公司使用募集资金人民币151,813,719.50元；截至2012年12月31日，公司累计使
3、用募集资金人民币619,721,185.67元，尚未使用的募集资金专户余额为人民币487,721,116.97元。2012年末募集资金存放情况及报告期募集资金使用情况列示如下：2012年末募集资金存放情况开户行账号账户类别年底余额（元）一般存款户1,362,489.542012-09-10存入上海银行股份有3020003001563100,000,0006个月定期限公司南京分行6872012.12.10续存150,000,0003个月定期一般存款户514,038.67中国银行股份有5105582288962012-09-10存入限公司江阴支行80,000,0006个月定期120
4、12-09-10存入60,000,00012个月定期江苏江阴农村商一般存款户3,888,826.533022402026-30业银行股份有限2012-09-13存人11002408016,000,000公司云亭支行6个月定期一般存款户25,955,762.23兴业银行股份有4084101001002限公司无锡分行847872012-09-12存入50,000,0006个月定期合计487,721,116.972012年度募集资金使用情况项目金额（元）2011年末募集资金账户余额620,531,751.92加：报告期内利息收入19,027,156.69减：手续费、工本费等费用24,
5、072.14减：募集资金专项使用51,813,719.50减：用闲置募集资金暂时补充流动资金情况100,000,000.00尚未使用的专项账户余额487,721,116.97二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，2012年上半年公司对《募集资金管理及使用制度》进行了修订，并已提交2011年度股东大会审议通过，该制度对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面作出了规定。根据相关法律法规及《募集资金管理及使用制度》的要求，公司分别在上海银行股份有限公司南京分行、中国银行股份有限公司江阴支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行（以下简称江阴农商行）、兴业银行股份有限
6、公司无锡分行（以下统称为募集资金存储银行）开设了募集资金专项账户，将募集资金按投资项目分别存放于专项账户，并会同保荐机构宏源证券股份有限公司（以下简称宏源证券）与四家募集资金存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关规定及协议的情形。为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，经二届三次及二届七次董事会审议通过，公司对上述专户内的部分募集资金办理了定期存款，并作如下承诺：1、公司承诺定期存款到期后将及时转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金
7、专户进行管理或以相同方式续存，并且续存均从募集资金专项账2户中经过，并通知保荐机构。2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。3、公司不得从定期存款账户直接支取资金，也不得向《募集资金专户存储三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，定期存款必须划转至募集资金专户，并及时通知保荐机构。报告期内，公司办理的定期存款中，中国银行和江阴农商行的定期存单到期后已连同定期利息办理续存，兴业银行的定期存单到期后已转存至募集资金专户。三、本期募集资金的实际使用情
