汽车贸易公司费用管理规定

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1、费用管理规定为贯彻上级公司节约费用开支的精神，参照深业投资开发及深业汽贸公司的标准，特制定本规定。一、本规定的费用包括办公费、通讯费、应酬费、差旅费、市内交通费、备用金等。二、办公费的管理：1、办公费用指各部门购买办公用品发生的费用。2、部门应根据本部门实际情况，于每月初提出购买申请，报公司领导批准，由办公室统一采购，特殊用品报公司领导批准后，可由部门自行采购。3、3000元以内由副总经理批准，超过3000元报总经理批准，三、修理厂零配件的采购开支，由厂长掌握把关。经手人要签字，仓管员入库要签字验收。应酬费的管理：1、应酬费的开支由部

2、门领导审批，报公司领导批准，财务审核后方可报销。2、应酬费的开支在500元以内由各部门负责人审批，超过500元的须报公司领导批准同意；超过3000元的应报总经理审批。3、应酬费单据背面应注明事由;4、公司领导发生的应酬费据实报销。差旅费的管理1、差旅费的开支由出差人员事先填制《出差审批单》及《借款单》，报部门领导及公司领导审批后，方可借款及出差。2、差旅费的标准如下:出差人职务交通工具出差地区住宿标准伙食补贴交通补贴公司领导实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销部门负责人飞机、轮船三等舱直辖市特区省会城市中小城市400元/天300元

3、/天250元/天80元/天60元/天50元/天100元/天80元/天50元/天普通职工火车硬卧、轮船四等舱直辖市特区各省会城市中小城市250元/天200元/天150元/天80元/天60元/天50元/天50元/天30元/天20元/天3、出差期间发生应酬费，应扣除伙食补贴的餐费标准。4、出差回来后，一周内报销费用。市内交通费的管理1、市内交通费指员工在深圳市区内办公而发生的费用;2、原则上不允许报销出租车费用，特殊情况下，一定要乘坐出租车的，应经部门负责人同意，报公司领导批准,方能报销；3、员工上下班发生的费用不能报销；4、享受公司配车及

4、每周报销一次广州等地往返深圳车票的员工，取消每月交通补贴。备用金的管理1、员工原则上不得因私借用公司现金；2、因公出差，购买小额办公用品，支付应酬费等临时开支可借用现金；3、售后服务部可借用一部分现金做购买零配件的周转金；4、员工借用的备用金，在费用发生一周内到财务部办理报销手续；5、员工调离公司时，必须到财务部结清借款。费用报销程序1、经办人到财务部领取费用报销单，按报销单的要求如实填写、签名；2、各部门负责人审核后交财务部，财务部复核后统一报公司领导审批；3、公司领导审批后，到财务部办理报销。财务部办理报销的时间为每周二、五下午。