中投_龙泉号信托贷款集合资金信托计划申报书

《中投_龙泉号信托贷款集合资金信托计划申报书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、中投信托有限责任公司屮投•龙泉2号生态移民信托贷款集合资金信托计划项目申报书暨尽职调查报告（主动管理类信托业务）经办业务部门：北京业务二部日期：2013年6月29日声明与承诺参与尽职调查的全体人员郑重声明，谨对此申报书及尽=1职调查报告所陈述事实、涉及资料和数据的真实性、完整性、合法性及所作判断的合理性负责。第一信托经理（签名）:第二信托经理（签名）:部门负责人（签名）:信托项目要素表信托项目名称中投•龙泉2号信托贷款集合资金信托计划信托项目规模116亿元信托报酬（年化率和金额）L0-L%收益率（年化）投资者预期基准收益率届时根据由场发行情况最终确定管理运用方式信托贷款信托项

2、目期限分2次募集，每次募集的资金为36个刀（满24个月后可提前到期）营销方案银行代理销售并财富管理屮心销售交易对手2期望资金到位时间2013年9月中旬监管银行（若有）法律顾问（若有）评估机构（若有）其他（若有）K应列明信托项目项下信托规模，明确上限与下限；属系列性业务的，请注明系列设置方案（总规模、单体项冃规模限制）。2木指引所称交易对手，是指实际使丿IJ投融资资金或对信托财产承担负债的主体。如果是系列项请明确交易对手选择标准。第一章信托项目概述一、信托项目背景（-）信托项目名称中投•龙泉2号集合资金信托计划（二）主要交易对手1、ET项口实施方：四川鑫茂源投资有限公司（以下简

3、称“四川鑫茂源”），负责标的项目的开发建设，成立于2009年4月，注册资木1000万元,主营业务为项目投资、投资管理与咨询。目前总资产超过20亿元，拥冇员工2000余人，公司总资产即为实收注册资本1亿元，无负债。aBT项口担保方A成都阳光皿园城市投资有限公司（以下简称“阳光皿园），成立于2010年4月，注册资木1亿元，为承建成都龙泉驿区第一个生态移民项目“枇界现代皿园城市同妥综合示范片”土地综合整治项目而成立的项目公司。目而项目进入收尾阶段，企业总资产19.7亿元。aBT项目担保方B成都经济技术开发区建设发展有限公司（以下简称“成都建发”），同时为融资担保方，是成都经济技术开

4、发区批准为国家级开发区后，于2000年6月由成都经开区管委会和龙泉驿区东移办共同出资组建的国有独资金业，注册资木6.88亿元。截至2012年末，公司合并资产总额338亿元，合并负债总额约115亿元，合并净资产总额约223亿元，资产负债率约为34%。成都建发于2012年7月发行了20亿元公司债券，公司债券信用等级和发行主体长期信用等级均为AA级。（三）项目需求背景200徉阴，国家发改委批准成都市、重庆市设立全国统筹城乡综合配套改革试验区，成都是继上海浦东新区、天津滨海新区后设立的1吩国家级综合配套改革试验区之一。作为西部大开发的龙头，国家首次批准在西部地区设立改革试验区，这对于

5、加快推进四部大开发、完善全国改革发展格局，具有极其重要的战略意义。200呼汶川特大地震后，大量农用地损毁、宅基地等集体建设用地抛荒、山地不宜人居，这对这种情况，国家提出了以城乡统筹、资源整合、自救互救、富民惠民为要求，积极开展生态移民、深入农村集体建设用地减少和城镇建设用地增减挂钩的试点工作。成都市龙泉驿区针对大而街道天鹅湖村、分水村、洪河村、玉石社区201沪农民实施生态移民项目。木次项目总面积122Q91由已列入四川省国土资源厅20W城乡建设用地增减挂钩试点项目区实施规划。【附件：《四川省国土资源厅关于201猝四川省城乡建设用地增减挂钩试点项目区实施规划的批复》】由龙泉区政

6、府委托成都建发作为项口的业主方，四川鑫茂源作为项n的实施方，承建“成都市坏城生态区大面片区统筹城乡农民自愿自主开展生态移民项目”（以下简称“成都市环城生态区移民项目”）。成都市环城牛态区移民项目按碑式，运用土地综合整治的方法开展。土地综合整治包描拆旧区搬迁补助、农民参保、土地整理达标、土地复耕、农民标准安置房建设、安置区搬迁补助等内容。1、建设场址本项目建设场址由拆III区和集中居住安置区组成。拆III区位于成都市龙泉驿区大而街办洪河村、玉石社区、天鹅湖村、分水村；用于农民集屮居住的安置区分别位于绕城内的洪柳社区和绕城外的蒲草村。Z建设内容及规模拆I口区安排在龙泉驿区大面街办

7、洪河村、玉石社区、天鹅湖村、分水村，通过整理复垦可新増耕地122Q91亩，涉及拆迁安置人口2012户、6039人。本项门需要完成拆旧区的农房及附着物拆除、青苗及附着物补偿、农民参保、农民过渡安置费、土地复垦生态建设等。集中居住安置区由2个新建地块组成，分别位于绕城内的洪柳社区和绕城外的蒲草村，其中洪柳社区建设点占地5Q3亩，蒲草村建设点占地4L4亩。本项目需要完成小区建设及周边配套道路、沟渠、管网建设等。洪柳社区总建筑面积为18708701m2,蒲草村总建筑面积为15219&6nf。为确保按期完成项廿建