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时间:2019-10-13
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1、《XX集团财务共享服务中心信息化项目业务解决方案》■用友咨询实施方法论作者:用友咨询实施时间:2014年度版本修订:日期负责人版本说明2014-09-181.0FirstVersion,初稿,供参考使用确认记录:日期负责人版本说明2014-10452.0确认的文档目录前言.9文档使用对象.9版权声明.91文档说明92名词解释102.1XX集团名词解释102.2用友NC6系统名词蹄102.3财务财务共享服务中心信息化项目实施中使用的名词解释123项目概述133.1公司概况133.2项目背景133.3项目总体目标14
2、3.4项目范围143.4.1业务范围.143.4.2组织范围与产品模块范围.143.43时间范围.15344项目实施策略.154XX油气XX财务共享总体规划154.1财务共享服务中心系统总体流程154.2财务共享服务中心系统总体流程说明164.3财务共享服务中心系统流程清单174.4财务共享服务中心制度清单194.5财务共享服务中心系统信息化价值20204.5.1从XX集团整体信息化角度考虑财务共享服务信息化,具备可扩展性;4.5.2固化审批流,实现信息流转自动化.214.5.3权限控制自动化.214.5.4支持
3、简单逻辑判断,并与本系统内其他操作或者其他系统对接214.5.5支持简单逻辑运算,实现单据单据信息及内控校核自动化214.5.6报账单据分类及标准化.224.5.8统计分析和展示形象化.23235财务管理基础解决方案234.5.9实现财务共享服务中心系统流程的制度化.5.1财务管理模式235.2组织架构及组织职能235.2.1组织编码规则与命名.23522组织与职能的主数据收集.245.2.3产品实现方式.245.3财务组织架构与岗位职责245.3.1财务共享服务中心组织架构.255.3.2岗位职责.265.4财
4、务管理基础档案285.4.1财务用户.285.4.2财务权限分配.285.4.3账簿类型与核算账簿.28544会计期间.285.4.5会计科目.28546银行档案.29547结算旅295.4.8收支项目.295.4.9预飘目.305.4.10资金计划项目305.4.11固定资产档案305.5非财务管理基础档案335.5.1部门档案.335.5.2人员档案.345.5.3客商分类.355.5.4客商档案.365.5.5项目分类.365.5.6项目管理档案.376财务共享核算与报表解决方案376丄期初建账376.1.
5、1业务需求描述.376.1.2业务处理流程及说明.376.1.3产品实现方式.386.1.4管控要点与配套制度.396.2日常账务处理396.2.1业务需求描述.396.2.2业务处理流程及说明.396.2.3管控要点与配套制度.536.3现金流量分析53631业务需求描述53632业务处理流程及说明.536.3.3产品实现方式.54634管控要点与配套制度.556.4公司内部交易业务处理556.4.1业务需求描述.55642业务处理流程及说明.556.4.3产品实现方式.58644管控要点与配套制度.596.5
6、外部往来管理596.5.1业务需求描述.596.5.2业务处理流程及说明.606.5.3产品实现方式.746.5.4管控要点与配套制度.776.6固定资产管理776.6.1固定资产采购管理.77662固定资产变动管理.826.6.3固定资产调拨管理.86664固定资产报废管理.90665固定资产盘点管理.96666固定资产折旧计提管理.1006.7税费计提业务管理1036.7.1业务需求描述.1036.7.2业务处理流程及说明.1036.7.3产品实现方式.1066.7.4管控要点与配套制度.1066.8薪资计提
7、业务雪里1066.8.1业务需求描述.1066.8.2业务处理流程及说明.1066.8.3产品实现方式.1096.8.4管控要点与配套制度.1096.9自定义结转业务处理1096.9.1业务需求描述.1096.9.2业务处理流程及说明.1096.9.3产品实现方式.1116.9.4管控要点与配套制度.1116.10财务报表业务解决方案1116.10.1业务需求描述1116.10.2业务处理流程及说明1126.10.3产品实现方式1141156.10.4管控要点与配套制度115财务共享预算管理解决方案7丄预算业务总
8、【帝呈1157.1.1业务需求描述.1157.1.2业务处理流程及说明.1157.L3产品实现方式.1187.1.4管控要点与配套制度.1187.2预算控制1197.2.1业务需求描述.1197.2.2业务处理流程及说明.119723产品实现方式.120724管控要点与配套制度.1218财务共享资金管理解决方案1218.1资金管理模式1218.1.1业务需求描述.1218
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