差旅管理报销制度

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1、差旅管理报销制度第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工。一、出差申请1.1出差：是指因公司业务的需要，公司派员工短期离开公司到外地参加学习培训、营销活动、技术服务、事务处理等事项。1.2员工因公司工作业务需要，可申请出差。总经理级以下员工出差，必须填写《出差审批单》，说明出差事由、前往目的地、出湼时间等，.经批准后凭《出差审批单》到财务部预支出差借款。1.3审批后的出差申请单报行政部备案，做好考勤事项。1.4出差确实需要带车的，须报总经理批准，由行

2、政部安排。几人同时出差吋，可以每人单独填写“出差申请单”，也可以由一人填写“出差申请单”，并注明随行人员。二、报销标准2.1交通费2.1.1往返路费：往返路费包括出行地至出差口的地的公交车、长途客车票、火车票、船票、飞机票以及上述票据的附加费用，按所到达地区现行票价实报实销。2.1.2市区内、短途，交通工具原则上使用公交车或者大巴，特殊情况下需要打的的在报销单据里注明原因，经总经理审核通过后方可报销。2.2业务招待费：员工出差时所需的招待费必须报经总经理批准，并在票据后面注明招待原因方可据实凭单报销。2.3住宿费：住宿费因时因地限额据实报销。多人一同出差，尽量安

3、排标准间和多人间。2.4伙食补助费：常州市内出差15元/天，省内出差25元/天，省外出差35元/天，北京出差50元/天。2.5会务费/培训费2.5.1若会务费/培训费中已含食宿费用，不再报销住宿费，不再领取伙食补助费，按会议单位所收取的费用实报实销。往返路费、交通费按日常性岀差标准执行。2.5.2若会务费/培训费中不含食宿费用，按日常性出差标准报销差旅费用。2.5.3由接待方邀请并由对方承担费用的出差人员，各项费用已由对方负担，不再给予报销及补助。2.6其他费用：岀差过程中发生的其他费用：如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等不属差旅费报销范畴，需另行办理

4、报销手续。三、报销程序3.1出差人员必须在出差结束后5个工作日内，到财务部办理审核报销手续。前期借款不结清，后期不予借款。3.2报销人到财务部领取差旅费报销单，将报销票据整齐粘贴，列出明细，按照标准计算出金额，并请部门负责人签字；2.3将有部门负责人签字的报销单送财务部负责人审核并签字；3.4财务审核后，请总经理批准报销；3.5将报销单交财务部，作记账凭证，交出纳办理报销，结清款项。2.6公司财务人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，发现有问题的一律不予报销，并及时反馈给公司领导进行处理。四、报销票据4.1报销的票据，必须是符合

5、国家有关规定的正式票据，任何收款收据、白条一律不得报销。五、出差管理5.1出差结束后，提交详细的《出差报告》，报总经理审阅；《出差申请单》《出羌报告》交行政部存档。附件：出差申请审批单（见下页）出差申请审批单申请人岗位隶属序号出差时间起始地目的地交通住宿招待工具费用方式费用对象费用123456预计总费用计划借款金额序号所办事务达成目的123456相关人员审批意见总经理意见注：出差审批单报行政部备案