现金与应收账款管理文案示范

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1、现金与应收账款管理文案示范1应收账款催收函文案应收账款催收函受控状态名称编号执行部门监督部门考证部门()字第号公司财务部：贵公司于年月日购买的货款金额为元(发票编号为)0该货款至今未解入我单位账户，影响了我单位资金的正常周转。接到本通知后日内进行结算，逾期按银行规定加收2%。的罚金。如果有特殊情况，请及时与我单位财务部联系。我方地址：电话：开户银行：账号：特此专函企业财务部年月日编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期2问题账款报告书文案问题账款报告书受控状态名称编号执行部门监督部门考证部门企业法务部、财务

2、部:根据企业下发的《问题账款处理办法》及相关财务规定，现将年月口发生的一笔问题账款报告如下，以盼企业法务部、财务部在问题账款追回方面给子协助。客户名称有限责任公司客公司地址省市路号电话户工厂地址省市工业园区电话基负责人主办人本开始往來日期年月日交易项目资平均每月交易万元授信额度料额问题账金额万元问题账款详细说明表本栏填写人员（相关会计主管万元会计人员）签名签名发生原因经过事情1.2.3.4.5.6.客户倒闭口拖延付款客户要求延后付款□质量不良其他（年—M—日，本销售部门销售人员□数量不符向该公司提供价值—万元的货物

3、，双方签订约合同，约定分三期以现金形式付清全部货款，还款H期分别是—年—月—R（支付全款的50%）、月—口（支付尾款）月口（支付全款的25%）、年—月—日，该客户如期支付第一笔款项；本公司在收到对方的第一笔款项后，敦促销售人员XXX办理发货手续年—月—FL该公司以现金周转紧张为由未能如期支付，要求销售分公司缓延三天销售部门相关管理人员于次口召开协商会，鉴于该客户以往同木企业的合作记录，II其信用情况一直比较好，销售部门总经理决定同意缓延三天，但耍求其按银行存款利率支付利息三天后，该客户仍未如期支付相应款项及其利息本

4、企业销售人员发岀《关于货款的催收函》，对方没有作岀任何回应处鉴于上述情况，本销售部门已对销售人员作出赔偿处分，并收回了相应理'的奖金。现屮请企业法务部对剩余款项的催收工作给予协助，以最人程度地降低企意业的损失。见1.销售合同附2.客户首付款凭证件3.企业发货凭证4.关于货款的催收函问题账款经核准人复核人办人签名签名签名集团公司X销售部门年月H编制H期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期3供应商往来对账确认函文案名称执行部门供应商往来对账确认函监督部门受控状态编号考证部门尊敬的（供应商单位名称）：从年月日至年月日

5、，贵公司与我单位的业务往来账目情况反映如下。一、财务往来账1.至截止日期，我单位向贵公司进货总额为：713o2.至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为：yL°3.至截止H期，我单位应付贵公司的货款为：元。4.至截止日期，我单位应扣的返利费用为：元。5.至截止日期，我单位有需退回的货物金额为：元。综上所述：至截止日期，我单位应付贵公司货款为：元。二、财务返利、费用账1.至截止日期，我单位应收贵公司返利金额为：兀O至截止日期，我单位已收贵公司返利金额为：兀O2.至截止日期，我单位应收贵公司场地费金额为：7Eo至截止日期

6、，我单位已收贵公司场地费金额为：兀。3.至截止日期，我单位应收贵公司广告费金额为：兀o至截止日期，我单位已收贵公司广告费金额为：兀O4.至截止日期，我单位应收贵公司促销费金额为：兀O至截止日期，我单位己收贵公司促销费金额为：兀O5.至截止日期，我单位应收贵公司展台费金额为：兀。至截止日期，我单位已收贵公司展台费金额为：兀o三、对账结果陈述综上所述：至截止日期，我单位应收贵公司返利费用为：元。至截止日期，我单位己收贵公司返利费用为：元。至截止日期，我我未收贵公司返利费用为：元。财务部对账结果：至截止日期，我单位应付贵

7、公司货款为：元。至截止日期，我单位未收贵公司返利费用为：元。至截止日期，我单位实际应付贵公司货款为：元。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期4往来账款日常控制报告文案名称往来账款日常控制报告受控状态编号执行部门监督部门考证部门企业总部财务部:根据企业年初关于加强往来账款H常控制的通知精神，我单位加强了对往来账款的日常控制工作，现将一年来对往来账款的日常控制情况报告如下。一、基本情况本单位年末往来账款金额_万元，较年初减少—万元，其中应收账款余额—万元，较年初减少—万元，应付账款余额—万元，较年初减少—万

8、元。应收账款周转率为—％，比上年提高—%,应收账款周转天数为—天，比上年减少—天。二、加强日常控制措施（一）制定信用政策往来账款日常控制中，我们注意掌握顾客的信用资料，根据客户的信用、还债能力、资本实力和客户在市场上的竞争能力等，对客户的信用状况作出综合评定，评定客户的信用等级，并根据客户的信用等级，结合本单位产销能力和风险承担能力，制定本单位的信用政策,作