第三部分 金蝶erp 总帐系统

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1、金蝶K3系列培训提纲金蝶k3第三部分总帐系统总帐系统总体操作流程图:系统参数设置—基础资料设置—初始化—凭证业务（日常处理）—期末调汇—自动转账—结转损益—账簿、表报现金流量表—往来管理核销、账龄—期末处理初始化流程图系统设置—基础资料设置—初始数据录入—结束初始化1、系统设置:系统设置—系统设置—总账—系统参数2、公共资料设置:（1、币别2、凭证字3、计量单位4、结算方式5、客户和供应商6、部门7、职员8、新增核算项目类别9、会计科目设置10、物料设置11、辅助资料）3、初始数据录入：（1、科目

2、初始数据录入2、现金流量初始余额录入4、初始化和反初始化总账系统日常业务管理流程图：凭证录入—凭证审核—凭证过账—凭证汇总—期末调汇—自动转账—结转损益—报表账簿现金流量—往来管理核销账龄—结账1、凭证业务1）凭证录入(业务：提现类、核算项目类、数量金额类、外币业务类、多核算项目类、普通类（结转工资等）)快捷键：F7（查询科目、摘要、核算项目资料）=双击鼠标左键F9（模糊查询对摘要、核算项目有效）Ctrl+F7（借贷金额自动平衡）等于=空格键（借贷金额变换方向）..（复制上一条分录的摘要/

3、/（复制此张凭证第一条分录的摘要）凭证上主要菜单功能介绍（1、文件—保存为模式凭证2、查看—选项3、查看下面—明细账）2）凭证修改和删除凭证查询、修改、删除、凭证整理、查询条件使用及方案保存等3）凭证审核（会计分录序时簿—审核（F3）、编辑—成批审核）4）凭证过账（编辑—过账、全部过账、全部反过账）过账后有误，通过冲销—红冲—再录入一张正确的凭证5）凭证汇总（可按科目级别、凭证字范围、币别等可保存为方案）6）模式凭证（文件-保存模式凭证文件—调用模式凭证）2、常用的账簿总分类账（一体化查询、文件

4、—引出）明细分类账数量金额总账和数量金额明细账多栏账（管理费用多栏账）核算项目分类总账和核算项目明细账账簿页面设置和打印3、财务报表科目余额表试算平衡表编者:金蝶吴先生金蝶K3系列培训提纲金蝶k3日报表核算项目余额表核算项目明细表核算项目汇总表摘要汇总表核算项目组合表（如通讯费部门、职员核算）核算项目和科目组合表科目利息计算表调汇历史信息表现金流量1）凭证式处理：通过凭证直接指定现金流量项目2）账户式处理：在总账中提取数据，形成现金科目的T型账户，并在账目中指定现金的流向总账系统期末处理1、自动转

5、账（企业结账前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作如：月末结转制造费用编辑公式—自动转账方案设置—生成凭证2、期末调汇期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表3、结转损益（将所有损益类科目的本期余额全部转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证）4、凭证摊销和凭证预提1）凭证摊销（对已经计入待摊费用的数据进行每一期的摊销，将其转入费用类科目。如：预付保险费、固定资产维修费、低值易耗品摊销、无形资产摊销）2）凭证预提（处理

6、每期对租金、保险费、借款利息、固定资产修理费等的预提，将其按照一定金额进入预提费用）5、期末结账固定资产管理系统总体操作流程系统参数设置—基础资料设置—初始化—固定资产卡片日常管理—计提折旧—凭证管理—折旧管理—自动对账—报表—期末处理1、系统参数设置2、初始数据录入1）变动方式类别2）使用状态类别3）折旧方法定义4）卡片类别设置5）存放地点维护3、初始数据录入（基本信息—部门及其他—原值与折旧—初始化数据—传递初始数据—编者:金蝶吴先生金蝶K3系列培训提纲金蝶k3（固定资产系统修购信息）—结束初

7、始化）1、固定资产日常业务1）新增卡片2）资产清理3）其他固定资产变动4）生成凭证（业务处理—凭证管理文件—选项5）凭证查询（业务处理—凭证管理—查看—序时簿）2、报表账簿查询1）资产清单2）固定资产明细账3）折旧明细表4）资产构成表3、期末处理1）工作量法（汽车等）2）计提折旧（期末处理—计提折旧）3）折旧管理（期末处理—折旧管理）4）自动对账（期末处理—自动对账）5）期末结账编者:金蝶吴先生