金蝶KIS 9.0总帐关键业务过程

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1、KIS9.0总帐关键业务过程技术支持部数据处理组目录:系统初始化凭证过帐期末调汇结转损益自动转帐帐簿与报表取数期末结帐期末反结帐系统初始化参数设置初始数据存放结束初始化返回目录参数设置返回目录初始数据存放初始化时，涉及到的表主要是:t_balance（金额余额表）t_quantitybalance（数量余额表）t_profitandloss（损益类科目实际发生额情况表）如果在年初进行初始化时，余额表和数量余额表中都只有第一期的数据，且没有本年累计数据和损益数据，即在两张余额表中，累计数字段的值为零和在损益类实际发生额表中没有记录。初始数据存放如果在年中进行初始化时，假如在第3期进行

2、初始化，则t_profitandloss有记录,另外两张余额表中会存在第1期和第3期两期的数据，例如t_Balance:1期的数据中：FYtdDebit、FYtdCredit、FendBalance取用户录入的本年累计借方、本年累计贷方、期初余额（是指3月初的余额）。FDebit、FCredit、FBeginBalance这三列是系统倒算出来的，过程是：FDebit=FytdDebit；FCredit=FytdCredit；FBeginBalance=FEndBalance+FCredit–FDebit。3期的数据中：3期的FBeginBalance等于1期的FendBalance

3、；3期的FcreDit和FDebit无数据；3期的FYtdCreDit和FytdDebit等于1期的FYtdCreDit和FytdDebit；3期的FendBalance等于3期的FbeginBalance初始数据存放币别ID三张余额表中，都有币别（Fcurrencyid）这个字段，假如科目带有外币核算，且外币有余额或发生额，则在这三张表中都由币别ID来识别，一个科目的余额之和是由这个科目的几个币种余额之和而得；在余额表中币别字段（Fcurrencyid）的值为零，就表示是此科目的综合本位币记录。一个科目下所有币别余额之和等于此科目币别字段为零值的记录的余额，所有币别发生额字段之和

4、等于币别字段为零值的记录的发生额。核算项目使用ID三张余额表中，也都有核算项目（Fdetailid）这个字段，如果某个科目下挂核算项目，且核算项目有余额或发生额，那么在这三张表中都由Fdetailid字段的值来反映。Fdetailid字段的值为0，则是此科目所有核算项目之和的记录。借贷方存放规则余额表中，借方余额保存为正数，贷方余额保存为负数.返回目录结束初始化试算平衡平衡的标准是：当前期间的综合本位币科目借方余额合计等于贷方余额合计，借方累计发生合计等于贷方累计发生额合计，即汇总t_Balance表中FcurrencyID=0的启用期间数据。下面这段SQL语句是检查余额表中的余额

5、是否平衡：selectb.fdc,sum(a.fbeginbalance)fromt_balanceajoint_accountbona.faccountid=b.faccountidwherea.fyear=xxxxanda.fperiod=yyanda.fdetailid=0anda.fcurrencyid=0andb.fdetail=1groupbyb.fdc结束初始化结束初始化后，系统将自动更新表t_Subsys（新增或更新一条记录），同时更新t_SystemProfile表中Fcategory=GL,Fkey=InitClosed对应的Fvalue=1，初始化完成.T_s

6、ystemprofileT_Subsys启用期间为第一期启用期间大于第一期试算平衡？录入初始数据结束初始化不保存本年累计数、损益数据按照本年累计数、损益数倒算出第一期的余额数据检查当前期间，一级科目、fcurrencyid=0的借方、贷方余额的本位币合计是否相等设置t_systemprofile中initclosed的值为1，在子系统处理表t_subsys新增一条纪录系统初始化练习新建立一帐套,完成总帐参数设置,观察系统参数表的变化.对比年初、年中启用的帐套,观察余额表保存数据的规则观察结束初始化时t_systemprofile与t_subsys的变化返回目录凭证管理凭证录入凭证过

7、帐凭证反过帐返回目录凭证录入检查凭证上核算项目在基础资料中是否存在。取出总帐系统的一些系统参数:如当前年、当前期间、凭证是否按年度排列、凭证是否按期间排列、凭证结帐日、凭证录入截止日等，以便确定凭证上的凭证日期和业务日期是否合法。取出凭证的最大号Fnumber、最大内码FVoucherID、最大序号FserialNum。把所获得的凭证头数据（如FDate、FTransDate、FYear、FPeriod、FGroupID、FNumber、FExplanation、FD