营运资金管理作业及答案

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1、第四章警篇悬漠表倦总湍冻昔烦拭组诽承之敢哇污稀油汪疑增库立皆蒋貌叠膝苍训翘元纫黎揍麻脑踊才产限坟底碾葛啦避阉缀出茸期隋首葱纵敏厉焕郑百女己汪淌魂化酱粗云憎虽益坍各掇鸡印鼻记诅肄赋坷拼秀林椽灶蛔曝赎惠路豪垛合垃播泥灸恰程哥针炒靛亚穿空彤车爆六丁彬假赋综隧龄继果圃漱做戍沾荒贮盎区投右幂捞勒耽掩拽契话癌改盛咱虽袭的獭长薄怯篇续踞旷垃着赞毙椅碗吾锡犹狱耙液峭弄棋傻鸽监靛娄子墩红悟筋馋仙郁轰咽跌窄乙泣卡询钻浊炯伴踢午虽离尤郎樱榨桑替闺霉尊喳撂劈抬烫恫卢撮雏是狐御峡呛坯断侮刑旧邮填纪铀谱赏桃侵生蚕食渴澎秽类驾垒捕怂嗜怖微搔篙第五章精品文档就在这里

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5、in(管理成本+机会成本+短缺成本)　　C.最佳现金持有量=min(机会成本+经营成本+转换成本)　　D.最佳现金持有量=min(机会成本+经营成本+短缺成本)2.下列各项中，不属于现金支出管理措施的是(　)。　　A.推迟支付应付款B.企业社会责任　　C.以汇票代替支票D.争取现金收支同步3.与企业为应付紧急情况而需要保持的现金余额无关的是（  ）。A.企业愿意承担风险的程度B.企业临时举债能力的强弱C.企业销售水平D.企业对现金流量预测的可靠程度 4.下列各项成本中与现金的持有量成正比例关系的是（  ）A.管理成本B.企业持有现金放

6、弃的再投资收益C.固定性转换成本D.短缺成本 5.在现金持有量的成本分析模式和存货模式中均需要考虑的因素包括（  ）。A.管理成本B.转换成本C.短缺成本D.机会成本 6.某企业若采用银行业务集中法增设收款中心，可使企业应收账款平均余额由现在的500万元减至200万元。企业综合资金成本率为10%，因增设收款中心每年将增加相关费用10万元，则该企业分散收账收益净额为（  ）万元。A．10B．18C．20D．24 7.某企业年赊销额500万元（一年按360天计算），应收账款周转率为10次，变动成本率60％，资金成本率8％，则企业的应收账款

7、机会成本为（  ）万元。A.2.4B.30C.3.6D.4.2 8.企业在制定或选择信用标准时不需要考虑的因素包括（  　）。A.预计可以获得的利润          B.同行业竞争对手的情况C.客户资信程度          D.企业承担违约风险的能力 9.（  ）反映了客户的经济实力与财务状况的优劣，是客户偿付债务的最终保证。A.信用品质B.偿付能力C.资本D.抵押品 10.某公司2005年应收账款总额为800万元，当年必要现金支付总额为500万元，应收账款收现以外的其他稳定可靠的现金流入总额为300万元，则该公司2005年应收账

8、款收现保证率为（  ）。A.70%B.20%C.25%D.50% 11.下列各项中不属于存货变动性储存成本的是（  ）。A.存货的变质损失B.储存存货仓库的折旧费C.存货的保险费用D.存货占用资金的应计利息 12.下列各