金蝶k3V10.3财务产品培训(实施服务类)-基础财务

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1、金蝶K/3标准财务产品培训版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司——培训对象：实施/服务类演讲人：……时间：…年…月整体产品架构标准财务管理企业在财务管理的困惑财务管理解决方案－财务业务一体化财务管理解决方案－重大功能控制财务管理解决方案－财务及管理报表重大新增功能列表目录ContentK/3标准财务产品架构整体产品架构标准财务管理企业在财务管理的困惑财务管理解决方案－财务业务一体化财务管理解决方案－重大功能控制财务管理解决方案－财务及管理报表重大新增功能列表目录Content企业各部门间缺乏有效的信息沟通，财务部门获取信息较为滞后，降低工作效率，且影响

2、核算准确性企业财务管理弱化，财务部门员工忙于核算和出具财务报告，同时管理者仍无法及时掌握财务业务信息，不能为决策快速提供支持资金信息不共享，收付款及银行对账等环节存在重复及核对工作量，影响资金顺畅流通实物资产管理以手工操作为主，盘点时经常出现账实不符情况，容易造成资产流失企业在财务管理的困惑企业困惑通过信息化系统实现部门间财务、业务信息共享，简化核算工作，提高会计核算的准确性和时效性及时、准确提供财务业务报表信息，满足内外部管理决策的信息需要实现物流与资金流统一，资金结算业务牵涉到的所有部门和环节能够共享信息，及时对账，保障企业资金顺畅流通实现实物资产信息的部门间共享

3、，提高资产管理的准确性，确保实物资产账实相符，有效利用企业资源，保证企业资产的保值和增值K/3解决方案整体产品架构标准财务管理企业在财务管理的困惑财务管理解决方案－财务业务一体化财务管理解决方案－重大功能控制财务管理解决方案－财务及管理报表重大新增功能列表目录Content财务管理—财务业务一体化销售报价采购订单检验管理入库管理出库管理存货核算应收管理应付管理销售发票销售合同采购申请总账系统采购合同现金管理成本管理固定资产工资管理采购管理财务管理销售管理销售订单采购发票报表/管理驾驶舱财务管理—财务业务一体化成本管理应收应付固定资产供应链工资总账报表系统预算系统现金流

4、量表现金管理财务核算系统的核心是总账系统，对于与其他部门无关的日常业务，系统支持手工录入凭证；对于牵涉其他部门的业务，可以利用原始业务单据实时生成凭证自定义报表系统提供报表编制工具，通过取数函数，从各业务及财务系统自主取数，生成各种财务与管理报表现金管理系统辅助出纳业务，与应收应付系统集成。支持企业资金的完整业务管理固定资产系统以卡片管理为基础，帮助企业处理实物资产的新增、清理、变动、计提和分配折旧与基金等工作，帮助加强企业资产管理，提高资产利用率整体产品架构标准财务管理企业在财务管理的困惑财务管理解决方案－财务业务一体化财务管理解决方案－重大功能控制财务管理解决方案

5、－财务及管理报表重大新增功能列表目录Content财务管理解决方案－重大功能控制总账报表现金管理固定资产管理目录Content总账系统总账重大功能控制应用流程科目属性核算项目凭证处理现金流量凭证摊销、预提往来管理内部往来协同目录Content总账系统应用流程科目币别凭证字核算项目现金流量项目初始余额自动转账期末调汇结转损益期末结账初始设置系统参数期末处理凭证录入凭证过账凭证审核日常处理凭证查询报表查询现金流量往来管理账龄分析凭证预提凭证摊销重大功能控制－科目属性科目与我们在会计上使用的会计科目的含义和作用是一致的，科目属性的选择影响总账系统功能的运用，下表是对科目属性

6、与总账关联的功能的说明：科目属性总账对应功能备注期末调汇【结账】→【期末调汇】科目要核算外币往来业务核算凭证录入时要求录入往来业务编号，适用于往来核销模块。此项选择将影响到《往来对账单》和《账龄分析表》的输出。系统参数中选择“启用往来业务核销”数量金额辅助核算凭证录入时可以录入数量、单价，此选项影响到《数量金额总账》和《数量金额明细账》的输出。在基础资料中增加计量单位现金科目、银行科目、出日记账、现金等价物凭证录入时、或在现金流量模块可以指定现金流量。并在明细分类账中出日记账、按日统计金额。无重大功能控制－科目属性科目属性总账对应功能备注科目计息【财务报表】→【科目利

7、息计算表】新会计准则承认了企业间的借贷收益（让渡资产使用权收入），需要软件支持自动计息的功能科目受控系统在总账凭证新增和修改时禁止选择此类受控科目，同时会对应收应付系统产生影响。选择科目受控后，应收应付系统才能启用子系统调汇功能科目预算凭证录入可以对科目进行金额控制。主要用于帮助用户在不使用预算管理系统时，可以设置一些简单的预算数据，实现预算管理。系统提供“不检查、警告、禁止使用”三种方式给用户进行处理，提供了一种事前监控的手段。同时，提供了预算管理系统的接口：将预算数据根据预算设置的与会计科目的对应关系，写入总账科目预算表，作为科目预算控制的数据来