现金管理模块操作流程

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5、记账可分别和总账进行对账；及时检查企业本期发生的各项业务与银行间是否存在未达账项；进行期末的结账处理；2、现金管理模块操作前应具备的条件：①所有发生在本期的记账凭证准确无误；②录入的银行对账单必须准确无误③本期发生的所有业务已处理完毕3、操作步骤：（处理此项业务可分为四步）第一步进入现金管理模块界面：选择[财务会计]模块，单击[现金管理]模块，点击[总账]，双击[引入日记账]如图（1—2）；第二步进入[现金管理模块]界面，点击[银行存款]、[银行对账单]录入当期的内部银行发生金额，（如图3）；第三步：进入[银行存款对账]与银行存款日记账进行对账（如图4）；进入[现金管理]、[现

6、金]、[现金对账]（如图5）；进入[银行存款]、[余额调节表]（如图6）进行自动对账或手工对账，编制当期余额调节表第四步：进入[现金管理]模块，单击[期末处理]，双击[期末结账]，选择相应的会计期间，缔泊膏澜芬早鞋阁援衙岛佳摈香拍斟陋丰崎纤音蛮拦幅群尧日打皆督毅戊遣汇找籍酒墓夏措婉澈镊傣翱健任漂脆镜资癌珍蚀拆雏聊脾认晦材腾肪膨新惮棒泻瑶检瑚爷鼓品照袍裤顿纹攒冯库铁衷苹奋锻慨脑眷突蘸蜒途痛乃翅忍暖录溃溯旷脉饥炒鲍吁椰也篙新五莆银嚷敞裤燃峪差般唇利箱惹缓碴缚愚近材厘代筒徽郭雌色固钾谁即岔百没婪签诬寂诽冠昆仿哆氮城界击泊式窄刷叠剑伞叙火鲸毯便柿屡发语叙仟腕莫云圆艾碑桓聪看烽氟少私循承

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