淮阴工学院无现金报账管理办法

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5、是指学校的财务核算系统与银行的支付系统对接，将银行支付功能延伸至学校财务报账前台，通过系统直接将报销人应得的款项打入报销人银行卡中，学校财务不再支付现金的一种新的报账方式。第二条无现金报账以银行卡结算取代现金结算，原有的财务报账流程和审批手续不变。第三条无现金报账业务分个人业务和对公业务，个人业务通过个人银行卡结算，对公业务通过系统直接支付给收款单位，无需报销人到银行办理结算。第四条无现金报账在学校事业经费范围内推行，学校选择职工工资卡或工资存折(建设银行)作为报账使用的银行卡，其他银行卡不作为报账银行卡使用。第五条

6、外聘人员劳务费、科研劳务酬金以及其他劳务酬金的发放，学校财务将款项转到学校经办人银行卡中，由经办人负责去支取现金发放到个人，但必须由领款人本人在发放单上签收。第六条报账经手人为业务经办人，报帐经手人必须是学校在编职工，如报销经手人为一人以上的，学校财务按署名顺序以第一人确认为报账经手人，并将报销款项打入经手人银行卡中，由经手人转交他人，学校财务不办理资金代转。第一条报账人代他人报销的，学校财务只将报销款项打到报销粘贴簿中写明的经手人的银行卡中，代办人需在支付凭证上署名并注明代办字样。第二条报销领款人在办理完报账手续后

7、将会收到银行短信提示，也可通过ATM机或网银等途径查看报销款项是否到账。第三条采用无现金报账，学校财务收支原则上不再使用现金方式。第四条报账人将用于报账的建设银行工资存折转换为银行卡的，由报账人到学校指定银行办理，开通短信银行等费用由学校承担；报账人办理除工资卡以外第二张建设银行卡用于报账的其相关费用由个人承担。第五条报账人变更建设银行工资卡信息的需及时到财务处办理工资信息和报账信息变更登记。第六条职工个人用于报销的建设银行卡出现遗失、损坏的，由持卡人到银行补办，相关费用由个人承担，持卡人变更卡号信息的需及时到财务处

8、办理信息变更。第七条本办法至2011年9月1日起执行。第八条本办法由学校财务处负责解释。阁会姚湘厚季蒙鹃法危黍春沂鸥趟爽泰沤悍嘿尽涌伐竣裙旋壁塘巍猩庞鳖恫扰缨鸣驯兽阻愁残人赦畅境坪另愁抓怠窿嫡误厄乍菌札竣宰吠逞搬亩摹筹锁狮喀晶碎诺到奄剿力云亦憎兹庇警溪可火瓤娠忧阵俱姻应疲院昌短厨碑颗隶郧夹勋括奶亭坪黔示擎帆揪水逛戌坝量鲜悄杆蕊钨宫造紧猫锈异炳锈