各部门工作流程及职责

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1、珠海市建创服饰有限公司-3-各部门结算、审单的职责与流程为完善公司内部管理体系，保障公司稳定运行，特制定各部门岗位职责和工作流程，从即日起试行。一、采购部门（采购主管工作流程及职责）1、所有外采购和染色加工业务都要由经手人填制经分厂总经理签批的申购单后，方可采购或外发染色加工，申购单上须注明价格；2、采购人员需要对采购的材料要严格按合同条款执行；3、采购人员要把工厂预采购的材料明细（供应商、材料品名及规格、数量、订单要求、交货日期等）及时制成表交予毛仓，以便收货和统计；4、采购人员对预付的款项必须要有采购合同给财务，并且要字迹清晰，条款不能模糊，否则不给于审签；5、所有结算供应商货款的结

2、算单，都必须附上以下原始单据：①供应商的有我厂仓管签收的送货单；对账付款应以实收数量与单价计算，超过损耗标准的一定要严格按合同执行。②采购合同和申购单；③供应商的对账单；④因品质或货期问题造成我司损失的资料；⑤经财务部审批的用款申请单，采购人员转交分厂总经理审批后，及时移交总公司结算中心安排办理汇款；6、采购人员收到后整统计送来的每月次品衫明细责任表后，应通知毛纱供应商协商处理，应落实具体扣除费用，并把落实的情况在表上注明，然后立即复印一份给会计，以便从货款中扣回。（注：如当月没收到后整转交的次衫表，采购主管有责任、有义务追取，否则造成的损失由采购及后整各承担50%责任）；7、采购人员要

3、跟踪供应商发票（原则上是票到付款）。二、前整外发部门（前整外发主管工作流程及职责）1、前整主管根据订单生产情况外发加工，外发所需毛种、加工项目、数量、交货日期要正确，外发单价必须是公司成本中心在外发前给予指导价范围内，原则上外发单价不得超出指导价；特殊情况可提前书面申请，且迟货期一律不接受申请单价，交货日期必须按外发单日期交货，如造成迟期要申请货期凭书面申请，并由生产经理批准后方可有效。外发加工合同由外机签字、生产经理签字后要复印一份给前整统计以便结算；2、前整主管收到后整统计的次品衫责任明细表后，一定要分清该批次的相关工序责任人，通知到当事人并在明细表上注明，结粮时要审核是否漏扣了相应

4、的费用（取衫150元/件，不取衫100元/件）。前整主管把该表费用落实分清后，立即拿给生产经理审核，并把审核好的次品衫责任表复印，分发给前整统计和会计各一份，原表给前整主管；3、前整主管收到前整统计的结算单后，严格审核结算单（加工项目、发货数和收货数量、费用扣除），。审查这些批次是否有额外的费用支出（如请帮工查补及返缝等），应由外机承担的损失和责任要尽量在当批次扣除相应的费用，不可漏扣任何的损失和费用；出现的问题应马上和生产经理要及时沟通解决，不得推诿拖延。（否则该部门主管需要承担损失费用3-30%不等）。三、前整结算中心（前整统计工作流程及职责）1、前整统计每月5号前需向前整收发索要正

5、确的收货品名、收货数量、交货日期、收货重量。对于延迟提供的结算资料，前整统计有权拒绝受理，由此造成的一切后果，由当事人承担。（5号后所给的单据下月结算）；2、前整统计每天需向毛仓统计要发毛单的规格、数量、发毛日期、回毛日期及回毛数量（如果毛仓没有按时交资料，前整统计应催交或上报）；珠海市建创服饰有限公司-3-3、照灯部每月要把帮外机返工的费用清楚列示，交给前整统计，由前整统计交给前整主管和生产经理审核后并复印一份给会计，以便结粮时核对；4、每月的11号前，前整统计应将外发产品价格（加工厂家、加工项目、加工数量、收货数量、申请单价等）汇总成表，交给前整主管拟定报价并转交公司成本中心批价复核

6、审批后，送分厂总经理签批，在每月13号前转厂财务部（前整统计、会计各一份）；5、前整统计应于每月13号前把外发加工结算单转前整主管复核签字后交生产经理审核（出现的问题应马上解决），生产经理审签后由前整统计转给分厂会计审计签字，最后再由前整统计转给分厂总经理审批。全部审签工作每月15号前要完成；6、前整统计收到审签好的结算单后应及时通知外机签字确认，有争议的事项，需向前整主管汇报，每月的20号前结束外机签字确认工作，多次通知未来签字的外机，转下个结算周期办理；7、每月的23日前由前整统计把结算资料转公司结算中心(孙会计)办理结算汇款事宜。四、后整部门（后整主管工作流程及职责）1、后整主管收

7、到后整统计的次品衫明细表后，一定要分清当批次的相关工序及责任部门，通知到当事人并在明细表上注明，结粮时要审核是否漏扣了相应的费用（取衫或欠衫150元/件，不取衫100元/件）。后整主管把该表落实分清具体责任部门后，立即转给厂长审核，，并把审核好的次品衫责任表复印多份，分发给分厂总经理、生产经理、前后整统计、前整主管、毛料采购、会计，原表给后整主管；2、后整主管接到结算粮单后，应仔细核对发货数量和收货数量以及扣款情况，本厂车间代外机返