财务中心岗位职责描述

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1、集团财务岗位设置如下:财务总监岗位职责上级领导：集团总裁/董事长直接下属：资金管理副总监、核算副总监、银行按揭副总监、税务经理、审计经理、总监助理1.组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营,加强企业经济管理，提高经济效益，维护公司权益。2.建立和完善财务部门，建设科学、系统、符合企业实际情况的财务管理体制、财务核算体系和财务监控体系。3.利用财务核算与会计管理原则为企业经营决策提供依据，商议公司制度及企业战略。4.根据企业发展战略组织并制定财务战略规划，并负责指导、监督财务战略规划的执行。5.参与

2、企业重要经济问题的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务分析和决策。6.参与企业、重要经济活动的决策和方案制定工作。7.参与企业重大经济合同或协议的研究、审查工作。8.筹措企业资金运营中所需资金，保证企业战略发展的资金需求。9.审批财务收支，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。10.参与对重大投资项目和经营活动进行风险评估，并指导和跟踪其执行情况,以控制财务风险。11•协调企业与银行、工商、税务等政府职能部门的关系，维护企业利益。12.审阅各种财务报告，审核直接下级上报的年度、月度工作计划、培训计

3、划和有关作业文件。13•审批公司重大资金流向。14.审核财务报表，提交财务管理工作报告。15.监督、检查、企业财务制度的执行情况。16.完成总裁/董事长临时交待的其他工作。资金管理部相关岗位设置如下：资金管理副总监岗位职责：1.协助财务总监根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，建立健全企业资金管理制度与业务流程，并监督执行2.参与编制企业、各全资和控股子公司资金预算，并监督执行3.负责企业、各子公司账户的资金管理、收支管理4.参与企业经营性资金的筹资决策，落实各项融资准备工作5.管理流动资金贷款

4、和贷款额度6.负责企业内部（含子公司）款项结算融资经理岗位职责：1.协助资金管理副总监根据《财务会计准则》、企业财务管理制度等相关规定,结合企业实际情况，会同有关职能部门建立健全企业融资管理制度。2.组织制定符合企业中长期战略发展目标的融资政策和年度融资计划，主管和监督项目年度融资计划的执行。3.协办各大行授信申报工作，及时跟踪审批情况。4.制定企业项目的资金筹备方案，负责组织编制报告，收集上报材料，跟踪审批，合同谈判，贷款提取中请，编写贷后检查报告等相关工作，同时监督资金筹措发难的有效实施。5.协助落实相关的担保工作，办理

5、担保申请、合同谈判、担保登记、担保注销等相关工作，并对各单位的担保进行分析、审核，优化配置企业融资资源。6.负责办理主管项目的还贷、转贷、置换等相关工作，并定期跟踪检查各单位借贷情况，监督下属其他项目贷款按期偿还。7.与各金融机构保持密切沟通，加强口常关系维护，创造良好的融资平台，搭建畅通、高效的融资渠道。8.参与确定相关融资管理报表与台账格式，按期编报，并根据实际情况定期优化。9.收集信贷政策和导向信息，为集团领导提供参考和建议。10.负责融资工作档案的收集、整理、归档及保管现金出纳岗位职责：1.根据《现金管理条例》规定的

6、开支范围合理使用资金2•负责现金收入管理。库存现金不得超过银行规定的限额，超出部分及时存入银行3.不得任意挪用现金和用白条抵充库存。4.根据主管人员审批的收、付款凭证，按照财务制度规定认真审核，确认无误后方可收、付现金，并在凭证上加盖现金收讫、付讫戳记，对不符合规定的支出，坚决拒付。5.现金要日清日结，账实相符。6.严格执行专用发票、一般发票、资金往来票据管理制度及支票结算制度7.根据审核无误的记账，凭记账凭证，收支现金。8.做好保密工作，未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。银行出纳岗位职责：1.及时与银行联系，掌握账户余额

7、，严禁出现空头现象。2.编制“银行每日资金余额表”、“银行资金流入流岀明细表”o3.月末与银行对账单进行对账，发现未达款项要及时通知有关人员。4.月末编制银行存款余额调节表。5.并根据需要从银行提取现金。6.负责办理往来存储业务。1.做好保密工作，未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。2.根据主管人员审批的付款凭证，按照财务制度认真审核资料情况，确认无误后，进行支票或网银支付。核拨专员岗位职责：监管公司资金的核拨，做好与政府职能部门的协调工作。1.编制核拨资金制度，动态反映监管资金情况。2.及时按进程拨冋资金。外勤文员岗位职责

8、：1.熟悉公司的资金核拨情况，并准备相关核拨资料2.监管公司资金的核拨，做好与政府部门的协调收银主管及收银员驾驶员岗位职责：1.认真完成部门的派车任务要求，服从派车调度人员指挥。2.坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及吋排除，确保车辆运行。1.安全驾驶，正确执行驾驶操作规程，听