财务共享中心-费用开支流程设计方案

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1、财务流程设计方案1.1费用开支审批单1.1.1使用对象1.1.2适用范冃1.1.3表单费用开支审批单日期系统当前日期编号/二维码分隔两个单元格：1）字符型，自动编号【内容流程编码】2）存放流程二维码图片，开发调用二维码生成插件，每个流程对应唯一的二维码，使用二维码扫描仪扫描后，0A系统口动弹•出该代办流程进行办理。经办人经办人姓名（自动带出）经办人员工编号经办员工的编号（自动带出）【经办人的员工编号】申请单位经办人所属的事业单位（口动带出）【登陆人的所属单位（独立核算）】以经办人的员工编号作为对应关

2、系申请部门经办人的部门（口动带出）【经办人的所展部门】以经办人的员工编号作为对应关系申请部门编号经办人的部门编号（自动带出）【经办人的所属部门】以经办人的员工编号作为对应关系费用金额手工录入浮点型预算层级根据员工编号和部门编号（自动带出）【经办人的预算层级】以经办人的员工编号和部门编号作为对应关系预算金额部门的预算金额（从SAP中自动获得）【经办人所属部门的预算金额】以经办人的员工编号和部门编号作为对应关系预算部门负责人经办人的上级领导（自动带出）预算剩余金额费用金额-备用金金额付款方式手动选择：

3、现金、电汇、支票、电子银行承兑汇票、纸质银行承兑汇票、电子商业承兑汇票、纸质商业承兑汇票、抹帐申请备用金流程编号调用备用金申请数据表，弹出页面进行选择，点击选择0A中备用金编号编（查询条件，屮请人，报销人，发请人所在单位，流程创建日期）是否清备用金手动选择，是否清备用金备用金金额目前获取部门备用金（自动填写）【经办人所属部门的备用金金额】根据申请备用金流程编号中的申请金额自动获取付款金额实际付款金额（自动填写）【费用金额-备用金金额】付款事由手动输入大文本框附件上传附件费用一级类别费用二级类别科目编

4、号工号金额备注下拉选择类别在0A中创建创建数据农下拉选择类别根据一级类别做联动选择二级类别对应的科目信息（白动填写）二级类别对应的科LI编号手动输入，涉及三包损失/研究开发费手动输入添加备注（手动输入）付款信息收款人（员工）开户行银行行号收款帐号付款方式付款金额下拉选择公司内部员工点击收款人后弹出新页面，选择收款人，如果收款人没冇帐号等信息，则在选择页而新增人员银行信息（选择页面加载所有人员名单，表头有查询功能）开户银行选择收款人后白动加载开户行开户银行选择收款人后白动加载银行行号开户银行选择收款人

5、后白动加载收款帐号下拉选择（现金、纸质承兑、电了承兑、电汇）手动填写供应商开户行银行行号收款帐号付款方式付款金额下拉选择公司内部员工点击收款人后弹出新页面，选择供应商，如果收款人没冇帐号等信息，则在选择页血新増人员银行信息（选择页而加载所有人员名单，表头冇查询功能）开户银行选择供应商后自动加载开户行开户银行选择供应商后自动加载银行行号开户银行选H供应商后自动加载收款帐号下拉选择（下拉选择（现金、纸质承兑、电子承兑、电汇））手动填写客户开户行银行行号收款帐号付款方式付款金额下拉选择公司内部员工点击客户

6、名称后弹出新页面，选择供应商，如果收款人没有帐号等信息，则在选择页面新增人员银行信息（选择页血加载所冇人员名单，表头有查询功能）开户银行选择客户名称后口动加载开户行开户银行选择客戸名称后口动加载银行行号开户银行选择客户幺称后门动加载收款帐号下拉选择（下拉选择（现金、纸质承兑、电子承兑、电汇））手动填写其他开户行银行行号收款帐号付款方式付款金额手动填写手动填写手动填写手动填写手动填写手动填写四、报销记账凭证类型记账日期抬头文本记账代码手动输入系统当前日期（自动获取）手动输入默认40可手动填写科目编号记

7、账金额成本中心分配字段摘要根据类别科目子表科目编号录入多少行数据，此处増加多少行数据手动录入（会计可修改）自动获取（或点击弹出选择）自动获取（默认申请人）自动获取0。。0000OO0O。OO在手票据票据编号票据类型出票银行到期日客户编号出票人出票日自动获取（sap）自动获取（sap）自动获取（sap）自动获取（sap）自动获取（sap）自动获取（sap）自动获取（sap）应付款票据票据类型金额手动输入现金支票电汇金额点击选择（供应商名称）根据供应商名称（自动带出）部门领导审核共享中心会计审核分管领导

8、审核（加签）单位负责人意见财务主管意见共享中心会计复核同物资采购支付方式一样如果支付方式为“电汇、现金、支票”则付款金额可以在付款信息里，如果为票据则在在手票据和应付票据那，具体摆放和要求同物资釆购用款申请流程。1丄4字段说明申请羊位2经办人所属的事业单位（自动帯出2【登陆人的所属羊位（独立核尊）】a以经办人的员工编号作为对血关系*申请部厂2经办人的部门（自动帯出2c：经办人的所属部ma以经加人的员工编号作为对应麦系』申滴邸门纟扇号2经办人的部门纟病号（自动带岀WI：