出差管理理制度

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1、出差管理制度（试行）一、目的为加强**公司差旅费的控制和监督，节省费用、降低开支，规范差旅费标准，结合公司实际情况，特制定本制度。二、范围*****************有卩艮公司全体员工三、管理职能1、财务部负责公司的差旅费借支、审核、报销和核算，并向各部门反馈差旅费使用情况，负责差旅费借支的催收。2、综合部负责机票订购管理工作。四、管理原则公司差旅费采取包干使用和验据报销两种方式管理并遵循以下原则：1、交通费标准实行“规定线路、按级分档、鼓励节约”的原则。2、出差住宿费报销实行“限额控制、超支不补

2、”的原则。3、差旅费借支实行“前帐不清，后帐不借”的原则。4、差旅费报销程序遵循“标准简化，便于操作”的原则。5、差旅费开支内容包括交通费、住宿费、餐补费、培训费、会务费等。五、出差相关规定1、出差定义：公司员工因业务需要之国内外出差，或参加短期业务训练等。2、出差类别及审批权限：项目出差人员部门主管分管领导总经理集团HR国内出差O△▲◎国外出差O△☆▲◎说明：O提报△初审☆复核▲批准◎备案注：分管领导为集团分管领导或子公司副总，总经理为集团总经理或子公司总经理。3、出差费用及津贴标准:级别住宿餐补交通

3、直辖市/经济特区其它地区备注直辖市/经济特区其它地区备注科长以下***元***元同性2人1间**元**元有业务招待不报销以大众交通工具公开价目表为准，超额部份自行负责科长级***元***元同性2人1间部长、副总级***元***元单间注：本市及当天往返不列入出差，可申请午餐补助15元/天，**公司不纳入。经济特区：深圳、珠海、厦门、珠海直辖市：北京、天津、上海5、交通费5.1、出差人员凭《出差申请单》向财务部预借差旅费。涉及出行的机票订购，综合部依据《出差中请流程》负责订购及结算。如因时间紧急或出现需抢票

4、情况，可由本人购票，综合部签字确认后自行报销。5.2、交通则以大众交通工具且公开订有价目表为原则。出差起/返程口限报销公司至车站距出租车资。6、住宿费6.1住宿实行限额凭合法票据（收据无效）报销，发票金额与定额按照孰低原则进行报销。6.2出差人员由接待单位承担住宿费用或住在亲友家、住在备有住宿的办事处，不予报销住宿费。6.3对公司为其租有住房的办事处出差人员、项目现场施工及管理人员不得报销住宿费。6.4如住宿价格超岀规定范围，由岀差人员自行承担，公司不在报销。6.5住宿费报销标准一般指每天每间，若为同性

5、二人同吋出差，按一个房间标准报销，以级别高的标准执行。6.6、出差人员在火车、客运车中歇夜不得报销住宿费。7、餐补：7.1、餐补津贴按出差实际天数报销。7.2、出差人员有接待方招待食宿者不得再报销食宿费。7.3、销售常驻外办事人员按每天40元报销。7.4、出差人员12：00以后出发（或12：00以前返回）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后返回）以一天计算天数。凡出差当天只需在外用一餐饭（午餐或晚餐），按半天报销误餐补助；凡出差当天需在外用午、晚餐，按全天报销误餐补助。8、参加培训及会议&1外

6、出参加会议、培训学习人员，会务（培训）如果接待单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和餐补费。六、出差注意事项1、出差人员若遇不可抗拒原因或工作实际需要延误，导致无法在预定的吋间内返回时，必须向部门主管汇报，部门主管确认无误，报公司相关领导批准后方可延迟。出差人员不得私自任意改变岀差日期、岀差路线，或因私事借故延长岀差时间，一经发现，将严肃处理。2、出差人员出差过程中，应随时与公司保持联络，如中途患病或出现其它异常情况

7、时，必须马上向公司上级进行汇报，如因个人原因造成不良后果由个人承担。3、出差人员在出差过程中的发生额外费用而需报销的，由出差人员书面说明报公司领导审批报销。4、车票订购注意事项：4.1、订票成功后，无特殊原因一律不得改签或退票，因公司出差计划调整，行程有变，需提交新的出差中请，并注明原因，按照改签、退订流程办理，因个人原因造成的改签或退票费用，由申请人全部承担。4.2、出差人员回司后，应于三个工作日内将车票提交综合部，由综合部统一结账。由于出差人员未及时提交车票或车票丢失的，所订票面金额由责任人自行承担

8、。5、出差人员返回后，及时按《财务管理制度》对交通、住宿、餐补等相关费用进行报销。七、附则1、本制度解释权归***********。2、本制度从****年**月**日起试彳亍。