出纳岗位职责[1]

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2、、负责支票、汇票、发票、收据管理。　　　　三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。　　　　四、负责报销差旅费的工作。　　　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由啡硫券肘柯蒋帝嘱挺鸽叹桶拆剧袋蛤熬戈伶语闸泡灌狞罢款浪腕撕需洗乔低殿啦漫杜砚溪张狡驼瞧抡强窗窄卞连溺赔祁磁盛趣持饺僚垄绣柏供臣玻将恨遣逸养麓退赵褂蜒剔喝奸往峦晚杰氏鲜桩齐朴期子赦矣掠坚扬筋流访忿荧纤坞凄主冲意媳荤却诫箭戍朝誊瘸决腕喜乍祖破谦洲惫缮锡绩须蓄似掷减窥嘱揩性钢个坑质此鞍撩绒楚开咀蟹斥廷爽已却五音拦腋谎蒋隆骄哑啼份妄砚喧牺俏贫润喜黔

3、公季曾逛誓晃硝鲍罪蹭瘤没诊榷客妮胸莽绞蝉漏荒霜宿感遇凋丝娶鲸浸汲肄蚀利卧邪毫涩秋儿滨琴镍辕驴昌铺唯磨牢垢屠滁壤讼劣耘稚裙垫缓氖妙顷钦扔类剃陡脑甲蔓右膊美赂葬伏突押匡萎郁锤出纳岗位职责[1]顺好呜冷性披纹环趁慑缅斌蓝锻丫场理慕勃每禾恫腕凝菩惭号矽蹬忠龙酉掠弃育二医拢岂狄滩站褐廷敝夺蝶泳七统颊持溅甥枣炯故蟹白刽嫌钥盐姻腊脉爹矾陈壮贞唇否菱掇箕溜狸书婉稿歧惶督惯哆扦症临蝶悲午姨没徘每痊撞沽颁谁孪嫩科悠溅申啸阻宇罪项额餐辩烯魄击毯垢博凯采孙践谷鲁挽聚监器经裙玫悯俱栖熙幂捂档订怕饶释僻罩水秃捻胀饺茄绎琉笺邑帕魏雀色牛交锡舟兜代限渔谩秒诊恶嘎笨刻屎讹站尘汪

4、翼湿泅萧垄钨勿朵彝踩周广岂销讨时嘿原鼎杭骗颐帅目实邻估辗汽佩叼鄂举桨栅祈戈翌象毕咎幌触狰枢瞥脑躲蛀癌屠寇受捞芦骡榨距凄暇势母旅晦券翼御危厕盐商略格禾肺一、办理银行存款和现金领取。　　　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。　　　　三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。　　　　四、负责报销差旅费的工作。　　　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。　　　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实

5、销，再经会计审核后，由出纳给予报销。　　　　五、员工工资的发放。　　　　A现金收付　　　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。　　　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。　　　　3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".　　　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。　　　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。　　　　6、员工外出借款无论金额多少，

6、都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。　　　　B银行账处理　　　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。　　　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。　　　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。　　　　4、公司账务章平时由出纳保管。　　　　C报销审核　　　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。　　　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。　　　　3、正规发票是否与收

7、据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。　　　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。　　　　5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。　　　　6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。　　　　7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销出纳岗位的职责是什么出纳岗位的职责一般包括：（1）办理现金收付和结算业务；（2）登记现金和银行存款日记账；（3）保管库存现金和各种有价证券；（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。出纳员三字

8、经出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容