会计、出纳岗位职责(1).doc

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1、公司会计岗位职责一、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。二、贯彻执行国家会计法规和公司制定的会计制度及实施细则。三、负责设置核算帐薄体系，协助其他部门建立必要的台帐。四、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。五、依据分公司经营权限和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应总经理授权书面批准后方可办理财务手续。六、负责往来款项的对帐，并加强欠款的催收工作。七、严格费用单据的审核，按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。八、及时编制会计报表报送总公司。九、依法进行税

2、务事项的会计处理和纳税申报工作，严格发票的管理。十、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。十一、保守公司商业秘密。公司出纳岗位职责一、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。二、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度，规范资金流向和流量。三、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。四、负责员工报销和备用金管理。五、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。六、及时准确传递收付款单据，由会计进行帐

3、务处理，签章确认收付款凭证。七、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务经理审核。八、保守本单位的商业秘密。