出纳会计岗位职责.doc

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1、会计岗位职责1、依法按章办公。遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《会计基础工作规范》等有关财务会计工作的各项制度。2、会计核算工作。做到判断准确，科目使用无误；每月按时结帐，定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐，及时清理往来帐目；及时、完整编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。3、会计监督工作。定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符；定期检查财会制度的执行情况，发现问题及时向领导报告、提出建议；对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督。4、资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等

2、业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全；定期核对银行帐户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。5、票据管理工作。严格执行发票（收据）管理使用规定，做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。6、档案管理工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。出纳岗位职责1、依法按章办公。遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《有关财务会计工作的各项制度。2、现金管理工作。按规定设置现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；严格执行库存现金限额

3、管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。3、存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记；按月核对银行帐户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。4、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。5、印章管理工作。严格按规定管理财务印章，妥善保管本基金会财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。6、资金管理工作。严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金安全；严禁挪用公款和白条抵库。7、帐簿保管工作。严格执

4、行《会计档案管理办法》，妥善保管银行存款日记帐簿、现金日记帐簿等会计档案资料。