金算盘软件操作手册 第一章总分类账

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1、第一章总分类账35如果觉得本文尚可，麻烦点下评哦~第一章总分类账在日常的财务处理中，工作量最大的就是凭证填制，如果使用本系统相关的功能模块，就可只需数秒钟来填制这些凭证了，因为大量的记账凭证是由采购、销售、库存等各种单据，以及固定资产、工资核算、应收账款、应付账款、现金银行模块等有关单据自动生成的，并且复核凭证、记账、结账和查询打印账证表均可由系统自动完成。第一节业务流程在总控窗体的财务管理模块中点击“总分类账”，即可进入。本模块的主要功能是制作凭证、复核凭证、记账、结账，以及查询、打印相关账表。通常，日常财务处理的作业流程是：先制作凭

2、证，再复核、记账，然后结账。凭证的来源有三种：一是业务单据生成的凭证；二是通用转账、期末调汇、损益结转、坏账计提、减值准备产生的凭证；三是手工填制的凭证。一旦产生凭证，用户就可以通过快捷“账表”查询相关的账表数据。本系统允许用户通过编码栏上的命令按钮对系统进行基础设置，也可在系统运行过程中动态设置。第二节填制凭证填制凭证的方法和手工基本一致，系统会根据“有借必有贷，借贷必相等”的原则自动检查凭证的平衡关系。第一章总分类账35一、增加凭证1、凭证填制双击财务管理模块总分类账节点项下“日常业务”中的“凭证填制”，选择模板、凭证字号及日期，然

3、后输入摘要、科目及金额，再单击“确定”按钮或“下一张”按钮即可完成对该张凭证的录入操作。凭证模板：系统预置了记账凭证、记账凭证二、记账凭证三、复币式凭证、立信JTR101_记账凭证、立信JTR104_转账凭证、立信TR101_记账凭证、立信TR104_转账凭证、立信TW101外币记账凭证、金算盘_记账凭证等十类凭证模板供用户选择，其中金算盘_记账凭证模板适用于金算盘专用套打纸。如果需要调整输入栏目或打印格式，修改各栏目的标题，等等，用户可自行设计满足该类需要的模板（关于模板的设计请参阅“单据设计”一章）。凭证来源：分为手工录入和业务单据

4、两大类，系统将自动识别各凭证的来源。其中，具体的业务单据有：固资费用、采购发票、销售发票、收款单、付款单、应收借项、应付贷项、通用转账等。如果凭证是手工填制的，其凭证来源为“手工录入”；如果凭证是由系统根据具体业务单据自动生成的，其凭证来源为具体的单据名称。凭证字号：主要指凭证类型和凭证编号。单击“凭证字号”栏的下拉按钮，即可新增、修改、删除或选择凭证类型；凭证号自动产生，可修改。日期：系统自动将当前注册日期默认为凭证填制的日期，用户可以修改。摘要：录入记账凭证的摘要有两种方法。不常用的摘要，可直接输入；常用摘要，可通过新增功能将其保存

5、到摘要词典中，以后需输入该摘要时即可选择录入。在摘要栏中单击鼠标，并单击下拉按钮，选择“新增”，出现“新增摘要”对话框。图1-1图1-1第一章总分类账35输入摘要编号及摘要内容，然后单击“确定”按钮即可完成简单摘要的新增操作。在日常操作中通常需要录入部分内容变动而其他部分不变的摘要，如：“张三报差旅费”、“李四报差旅费”等，为了减少重复录入，可以将摘要变为“XXX报差旅费”，而“XXX”为变动部分，如“职员”，这样，以后录入这类摘要时就只需输入变动部分的内容了，不必每次重复录入那些不变的摘要内容，从而节省了工作时间。该功能在本软件中的具

6、体实施过程如下：首先，新增摘要时在“变动内容”中选择“职员”，单击“添加”按钮，再在其后输入“报差旅费”，使“摘要内容”的值为“[职员]报差旅费”，保存该条摘要；然后，输入凭证分录时，选中该条摘要，随后录入会计科目，若该科目有职员辅助核算，在用户录入职员的值（假定录入的值为“张三”）后，摘要会自动变为“张三报差旅费”，若录入的科目无职员辅助核算，则摘要会变成“报差旅费”。科目：在系统初始化时已经设置了科目，因此，输入科目时可直接选择。为方便用户快速选择科目，系统提供了多种输入科目的方法，同时，允许用户动态增加新科目。快速输入科目的方法：

7、①动态搜索法输入科目的编号或名称，系统将按输入的字符逐字搜索，直到查找到为止。若光标位置在“科目”栏，单击F12键后还可以通过输入科目名称的拼音打头字符（如管理费用的拼音打头为glfy）来自动定位对应科目。②滚动搜索法用下拉列表框中的滚动条逐条滚动搜索，直到查找到为止。③列表搜索法将光标定位到“科目”栏，按下“Ctrl+L”键，在弹出的科目列表中运用排序、滚动、筛选等方法查找科目。待找到所需科目后，选定该科目，单击鼠标右键，选择“引用编码”功能，即可将该科目引用到当前操作的凭证中。若用户录入的科目设置有辅助核算，须同时录入其辅助核算项目

8、的值，否则不能存盘该张凭证。如果在账套属性中设置了“银行分录必录付款方式”选项，银行科目所在分录的“付款方式”栏不能为空；设置了“银行分录必录票据号”选项，银行科目所在分录的“票据号”第一章总分类账35栏不