会计与出纳岗位职责69619

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1、出纳员岗位职责出纳员是按照冇关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等冇关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。2、每天工作□结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项口，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。4、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计制记账凭证。•配合会计人员做好每月

2、的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。5、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。6、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。7、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。8、保管好现金、各种印章、空口支票、空口收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。9、

3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用口条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。10、根据规定和协议，作好应收款催款工作，定期向主管领导汇报收款情况。11、登记发票开具明细、金额、用途及使用情况。12、支票及回款情况明细登记。会计人员岗位职责会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。主要职责有：1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及吋、帐面清楚。2、负责编制川、季、年终和其他方面有关报表。3、协助经理编制并执行预算。4、认真审核原始凭证，对违

4、反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。5、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。6、月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由档案室保管。7、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。8、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。9、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。按公司规定的工作程序做好项口付款。10、定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、

5、应付款提岀清理意见，采取清理措施。11、对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。12、负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。13、保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄腐公司的会计信息。14、每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。15、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因

6、，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。16、发票的开具、登记及保管工作。17、统计的申报工作。