科汇证券投资基金2008年第2季度报告

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5、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金的托管人交通银行根据本基金合同的规定，已于2008年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为2008年4月1日起至6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。二、基金产品概况1、基金简称：基金科汇2、基金代码1847123、基

6、金运作方式：契约型封闭式4、基金合同生效日：2001年5月25日5、报告期末基金份额总额：8亿份6、投资目标和策略：通过创建投资组合等措施减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期资本增值。本基金主要追求资本的长期增值，通过投资于景气状况较好或处于上升期产业中的股票，力争在严格控制风险的同时，能取得较高的资本增长率。7、业绩比较基准：无8、风险收益特征：无9、基金管理人：易方达基金管理有限公司10、基金托管人：交通银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现1、主要财务指标（单位：元）1.本期利润-409,078,

7、013.832.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-109,805,381.073.加权平均基金份额本期利润-0.51134.期末基金资产净值1,085,804,751.325.期末基金份额净值1.3573注：所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去3个月-19.95%6.56%－－－－3、基金合同生效以来基金份额累计净值

8、增长率历史走势图本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为478.18%。注：1、基金合同中关于基金投资比例的约定：（1）本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80％，本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20％；（2）本基金持有一家上市公司的