面食快餐采购付款管理规定108改过

《面食快餐采购付款管理规定108改过》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、***面食快餐有限公司***区域采购付款管理规定为完善公司各类物料采购及货款支付的管理，规范采购货款支付操作流程，结合公司实际情况，制定本规定。一、采购付款业务基本流程图经办人填制《付款申请单》（如有合同，附采购合同）一＞部门领导签字亠主管会计核＞公司领导签字一＞财务出纳员付款二、自购食材付款1、门店自行采购食材，原则上按月结算货款，不得以任何理由要求提前支付货款；2、月份终了，保管员应在每月5日前，与各供货商对账完毕，按供货商分别填制《付款申请单》，经部门领导审核签字后，报主管会计审核；3、主管会计根据当月采购食材统计结果，对《付款申请单》进行审核，核对一致后签字确认；4、主管会计收集当

2、月全部《付款申请单》后，统一报送公司领导签字批准；5、财务出纳根据完成签批手续的付款申请，支付供货商货款；6、付款完成后，财务出纳编制记账凭证入账，并打印一份记账凭证转给快餐财务入账。三、方总采购付款流程1、根据门店需求情况，由方总代为采购的物料，在确定采购数量和金额后，将付款信息发给保管员；2、保管员按照付款信息填制《付款申请单》，注明定金（或预付款）和购货情况，报送公司领导签字批准；3、财务出纳根据完成审批的《付款申请单》，支付供货商货款；付款完成后，打印一份记账凭证转给快餐财务入账。4、采购物料到货后，保管员核对实际到货与付款一致后，填制《入库单》办理验收手续，快餐财务根据《入库验收

3、单》，按月核销己付款项往來账。四、零星采购报销工具、器具、药品、办公用品等零星采购、应急采购等，由保管员按照实际需求直接购进，按月到财务报销采购支出，填制《费用报支单》，经领导审核批准后，到财务报销。五、工厂调拨商品和材料结算1、门店调拨工厂成品、半成品、原材料等，由保管员按照工厂规定的要货程序和吋间，向工厂运营部提出要货申请；2、工厂直调入各档口货物，由保管员和档口收货人员共同清点接收，接收完成后，分别在送货单据上签字确认；3、特殊情况下，保管员不在现场时，由门店当班负责人和收货人员负责接收，接收完成后，送货单据暂不返回工厂，待保管员与当班负责人确认完毕后，保管员补签送货单据后，再返还工

4、厂运营部；4、财务主管会计根据每日工厂销售出库单登记调拨统计表，月末终了，与工厂财务进行账务核对；5、门店与工厂账务核对一致后，由工厂财务编制对账汇总表，经双方签字确认后，报公司领导审核批准，双方财务同时进行往来账务结转。六、付款管理规定1、所有货款付款申请必须经公司领导审核批准，财务部不得未经批准擅自付款；2、如因收款人信息填写不真实、不正确，造成财务误付款的，给公司带来经济损失的，由采购业务负责人承担责任；3、财务部不受理字迹不清楚、涂改和未经审批签字的付款申请；不直接受理供货商付款要求；4、如因业务经办人提供付款申请和相关资料不及吋、不准确等原因，造成错误付款、延迟付款的，由业务经办

5、人员负责；5、主管会计、出纳员工作不负责任造成延迟付款、错付款的，发现一次处罚50元，给公司造成损失的，按规定由责任人承担相应赔偿责任；