新世纪造船数字化项目数字化企业系统财务需求分析报告3

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1、项目编号：TZ1012210002项目名称：新世纪造船数字化项目文档编号：NTS・XQFXBG・02版本号:V2.0新时代造船有限公司数字化企业系统需求分析报告（财务管理）江苏新时代造船有限公司用友软件股份有限公司项目负责人：项目负责人：文档控制:文档密级：机密文档更新记录：日期作者职务版本备注2011/4/16赵素华V0.12011/4/23赵素华V0.22011/5/17赵素华VI.0提交2011/5/19赵素华VI.1与财务夏钧科长交流后补充固定资产暂估等内容2011/5/24赵素华VI.2需求

2、分析汇报后修改2011/5/28赵素华.柳露V2.0与财务夏钧科长确认修改后的需求报告，增加按船的建造进度自动计算谓宦收入功能.增加根据船的各项暮用预提时间、金额自动进行预提功能；审阅人:姓名职位审阅签字

3、存档:

4、拷贝号地点备注

5、文档目的4•第一部分总体调研情况51.1现状51.2需求5•第二部分财务管理系统需求分析62」建立集屮的数据平台62.2建立规范化的管理平台62.3财务协同工作72.4跨公司查询92.5集团报表管理和合并报表92.6银行票据管理9•第三部分财务管理系统应用功能103.1总账1

6、03.1.1功能描述103.1.2实施建议113.2应收款管理133.2.1功能描述133.2.2实施建议133.3应付款管理143.3.1功能描述143.3.2实施建议153.4固定资产管理173.4.1功能描述173.4.2实施建议183.5存货核算213.5.1功能描述213.5.2实施建议223.6报表管理283.6.1网络报表283.6.2合并报表293.7银行票据管理303.7.1功能描述303.7.2实施建议303.8财务指标分析30•第四部分新老系统切换策略314」新老系统切换的方法3

7、14.2新老系统切换的要求314.3存货核算材料出库计价方式转换32•第五部分实施上线阶段说明33附件一：反馈意见记录0文档目的本文档为新时代造船的财务管理系统的项目交付物，是用友公司在对新时代财务进行调研后，以及按照新世纪集团更高的统一管理的要求形成的集中财务核算设计方案，本文档详细描述了系统应具备的功能，初始化内容、与业务系统之间的关联及注意事项等等。•第一部分总体调研情况1.1现状财务部门从2003年开始使用用友U8系统，主要应用了总账、报表、工资、固定资产模块，总体情况良好。财务系统与仓库物资

8、系统没有关联，没有启用应收应付系统管理往来，只是通过总账系统直接制单，形成往来单位的科目余额表。目前财务部门还承担了开领料单的职责，根据设计所提供的定额和车间的牛产计划牛成领料单数据，据此开出领料单，仓库审核领料单发料，财务进行材料成本核算。现在通过电子表来完成合并报表的编制。目前财务部门有独立的服务器，系统屮财务核算、物资管理、工资分别建立了不同的账套。1.2需求■需要考虑财务集团化管理模式，集团合并报表的应用；■财务与业务一体化应用；■改变现有的物料计划价核算模式，使用实际价格核算；■对财务的相关

9、指标进行分析；■银行票据通过系统开单、打印，如银行汇票、转账支票等票据；•第二部分财务管理系统需求分析1.1建立集中的数据平台数据集中式存放，在新世纪集团建立统一的数据库，各应用终端通过浏览器访问集团数据库，各单位财务数据实时集中到集团统一数据库，各层管理人员可以随时随地通过局域网或广域网查询相关信息，避免传统依靠财务报表报送信息模式带来的信息共享不及吋、不准确、人为加工的问题。目前财务集团化管理涉及的公司和组织如下：「新世纪］集团f江苏新'江苏新吋代造世纪造船有限船有限公司公司V丿<7'钢结构公司'

10、新船投'资丿<丿厂新世纪、投资工会L丿<丿厂A■'/-、食堂解困金专户k丿「上海新j世纪船舶设计有限公2.2建立规范化的管理平台＞通过UAP平台，可以根据管理需要，统一或部分统一基础档案，如会计科目、客商档案、资产类别、存货分类档案的统一，保证多公司汇总查询的口径统一性。财务集中核算涉及的基础档案如下:序号基础档案集团是否统一•说明1会计科n是采用2006年财务新会计准贝0,考虑多行业应用科目体系建设2部门档案否3人员信息否4客商档案是5项目档案否6资产类别是7存货分类是＞通过集团参数和公司参数的设置

11、，可以将企业的管理要求和财务的核算要求预置到系统中，通过参数对口常核算进行约束，保证集团统一财务政策的执行。＞财务核算方式统一存货出库成木计价方式为：全月一次加权平均法；暂估处理方式：票到回冲；暂估应付是否含税：不含税。2.3财务协同工作＞通过系统设定任意两个公司之间的往来对账关系，由发起方根据设定的科目对账要求与对方单位进行自动或手动对账，简化公司间财务对账的工作，加强了公司间的工作协同。集团管理者可以在系统中查阅到任意两家公司的对账情况，配合内部往来