新世纪造船数字化项目数字化企业系统财务需求分析报告1

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1、项口编号：TZ1012210002项目名称：新世纪造船数字化项目文档编号：版木号：新时代造船有限公司数字化企业系统需求分析报告（财务管理）V1.0江苏新时代造船有限公司用友软件股份有限公司项目负责人：项目负责人：签字日期:签字日期:文档控制:文档密级：机密文档更新记录：日期作者职务版本备注2011/4/16赵素华V0.12011/4/23赵素华V0.22011/5/17赵素华VI.0提交审阅人:姓名职位审阅签字存档:拷贝号地点备注文档目的4•第一部分总体调研情况51.1现状51.2需求5•第二部分财务管理系统需求分析62」建立集中的数据平台62.2

2、建立规范化的管理平台62.3财务协同工作72.4跨公司杳询82.5集团报表管理和合并报表92.6银行票据管理9•第三部分财务管理系统应用功能103.1总账103.1.1功能描述103.1.2实施建议113.2应收款管理12321功能描述123.2.2实施建议133.3应付款管理133.3.1功能描述133.3.2实施建议143.4固定资产管理163.4.1功能描述163.4.2实施建议173.5存货核算173.5.1功能描述173.5.2实施建议183.6报表管理243.6.1网络报表243.6.2合并扌艮表243.7银行票据管理263.7.1功能

3、描述263.7.2实丿適建议263.8财务指标分析26•第四部分新老系统切换策略274」新老系统切换的方法274.2新老系统切换的耍求274.3存货核算材料出库计价方式转换28•第五部分实施上线阶段说明29附件一：反馈意见记录0文档冃的本文档为新时代造船的财务管理系统的项目交付物，是用友公司在对新时代财务进行调研后，以及按照新世纪集团更高的统一管理的要求形成的集中财务核算设计方案，本文档详细描述了系统应具备的功能，初始化内容、与业务系统之间的关联及注意事项等等。本文档在被双方项目经理签署确认后将作为财务系统实施的指导性文档，任何未在本文档中列出的信

4、息将作为“待讨论问题”在项目中进行讨论和明确，通过变更控制程序进行书面的记录、跟踪和监控，确认后将对本文档进行更新。•第一部分总体调研情况1.1现状财务部门从2003年开始使用用友U8系统，主要应用了总账、报表、工资、固定资产模块，总体情况良好。财务系统与仓库物资系统没有关联，没有启用应收应付系统管理往来，只是通过总账系统直接制单，形成往來单位的科目余额表。目前财务部门还承担了开领料单的职责，根据设计所提供的定额和车间的生产计划生成领料单数据，据此开岀领料单，仓库审核领料单发料，财务进行材料成本核算。现在通过电子表來完成合并报表的编制。目前财务部门

5、有独立的服务器，系统中财务核算、物资管理、工资分别建立了不同的账套。1.2需求■需要考虑财务集团化管理模式，集团合并报表的应用；■财务与业务一体化应用；■改变现有的物料计划价核算模式，使用实际价格核算；■对财务的相关指标进行分析；■银行票据通过系统开单、打印，如银行汇票、转账支票等票据；•第二部分财务管理系统需求分析2.1建立集中的数据平台数据集屮式存放，在新世纪集团建立统一的数据库，齐应用终端通过浏览器访问集团数据库，各单位财务数据实时集中到集团统一数据库，各层管理人员可以随时随地通过局域网或广域网查询相关信息，避免传统依靠财务报表报送信息模式带

6、来的信息共享不及时、不准确、人为加工的问题。本次财务集团化管理涉及的公司和组织如下:新世纪集团江苏新钢结构新船投新世纪世纪造公司资投资船有限公司<丿<丿<丿江苏新时代造船有限公司工会c食堂'解困金专户2.2建立规范化的管理平台＞通过UAP平台，可以根据管理需要，统一或部分统一基础档案，如会计科目、客商档案、资产类别、存货分类档案的统一，保证多公司汇总查询的口径统一性。财务集屮核算涉及的基础档案如2序号基础档案集团是否统一说明1会计科口是采用2006年财务新会计准则2部门档案否3人员信息否4客商档案是5项目档案否6资产类别是＞通过集团参数和公司参数的

7、设置，可以将企业的管理要求和财务的核算要求预置到系统中，通过参数对日常核算进行约束，保证集I才I统一财务政策的执行。＞财务核算方式统一存货出库成本计价方式为：全月一次加权平均法;暂估处理方式：票到回冲；暂估应付是否含税：不含税。2.3财务协同工作＞通过系统设定任意两个公司Z间的往来对账关系，由发起方根据设定的科口对账要求与对方单位进行自动或手动对账，简化公司间财务对账的工作，加强了公司间的工作协同。集I才I管理者可以在系统中查阅到任意两家公司的对账情况，配合内部往来核算工作的管理要求具体落实。＞通过动态会计平台可以设置相应的对照关系和逻辑处理，将业

8、务系统屮处理结果按设定的要求，自动生成财务的记帐凭证，实现业务和财务的协同工作，并可满足财务对业务的追溯。依据权限设置，系