关于差旅费标准及相关报销流程的规定(试行)

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1、综合管理部XXXX有限公司关于差旅费标准及相关报销流程的规定（试行）文件编号003版本1.0页数3发行日期2016.01.11第一条目的：为规范公司员工出差费用报销及相关流程管理，使公司员工在出差过程中有章可循，特制定本规定。第二条适用范围：公司所属部门、下属各单位、直属公司员工因公出差，根据本规定的出差事项报销差旅费用。第三条出差申请：公司员工因业务需要出差时必须填报《出差申请表》，经所属领导同意并指定好职务代理人后方可出差；如遇紧急情况无法事先申报的，应向所属领导口头报备，待出差返回后补填《出差申请表》。出差审批权限为：1、经理级（含）以下员工出差须经分管领导审批；Z总

2、经理助理以上员工出差须总经理审批。第四条预支差旅费：如需预支差旅费，出差人员可将审批后《出差申请表》复印件附在借款单的后面至财务部暂借差旅费，具体标准为：非公司正式聘用或试用期内的人员，可预借出差费用预算的6（»釣上限，正式聘用人员可预借8（^釣上限，但借款一般不超过其员工工资的两倍，并必须由部门主管确认；有具体困难要求超比例借支的，需说明情况经总经理批准后方可予以借支。第五条出差费用标准：51交通费员工出差可按实际需要搭乘公司车辆、火车、汽车或者飞机。如需搭乘飞机，出差人须持经审批的《出差申请表》复印件至综合管理部，由综合管理部负责统一订票。市内交通除特殊情况需搭乘的上外

3、应乘坐市内公交车。52住宿费员工出差原则上应就宿下属各单位、直属公司自有宿舍。如下属各单位、直属公司不具备住宿条件或其它特殊原因需外出住宿的，住宿费按以下标准报销，并在报销时应予以具体说明：总经理助理以上人员按实报销，总经理助理（含）以下员工每天260元以内。随同总经理助理级以上管理人员出差的员工，住宿随总经理助理以上管理人员；同性别员工岀差时按两人一间标准间住宿。若因地域差异等特殊情况超出所在岗位标准，需事先征得主管领导的同意，并在报销时附上情况说明。53膳食费员工出差应在下属各单位、直属公司就餐。如不在单位就餐，按以下标准进行补贴：早餐：5元欣，午餐：15元欣，晚餐：1

4、5元欣。（业务员、司机在正常经营过程中的业务活动，适用误餐补贴，不在此规定之列。）第六条出差费用报销:51出差费用根据以上标准按实际支出单据报销。52出差返回后，应于一周内填写《差旅费报销单》，按程序经相关人员签字后并附上《出差申请表》到财务部办理报销手续。63因陪公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支，须事先征得所属领导同意。64出差过程中发生的招待费用，应先征得所属领导同意并按照公司相关规定办理。第七条其它事项：7・1参加会议、培训和学习，若住宿由承办单位承担或培训费用已含住宿的，不再另外报销住宿费用。7.2出差人员事先经总经理批准就近绕道回家探亲的，按直线交通费用据

5、实报销，绕道产生的差旅费不予报销。出差的住宿费按实际公务时间计算，绕道时间遇工作日的按事假处理。73公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从木人工资中扣除外，取消其日后借支差旅费的资格。7・4出差人员应实事求是，差旅费应据实提交正式票据。核对时，如发现有虚报者，除将所报销的费用追回外，视情节之轻重给予惩处。7.5各下属单位人员因业务需要或受命到总公司述职的，按以上标准办理。7・6本规定自发布之日起执行。67附表：出差申请表【附表】出差申请表填表日期：年月日姓名部门洋位职务同行人员出差地点出差时间年月日至年月日止共计天交通工具往

6、：□汽车□火车□轮船□飞机□公司车辆返：□汽车□火车□轮船□飞机□公司车辆预支差旅费¥申请人部门禅位经理审批出差申请表填表日期：年月日姓名部门禅位职务同行人员出差地点出差时间年月日至年月日止共计天交通工具往：□汽车□火车□轮船□飞机□公司车辆返：□汽车□火车□轮船□飞机□公司车辆预支差旅费¥申请人部门洋位经理审批