公积金资产支持证券执行商定程序咨询服务协议模版

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1、XX个人住房公积金贷款资产支持证券专项计划现金流量预测分析执行商定程序业务约定书业务约定书甲方：XX资产管理有限公司乙方：中准会计师事务所(特殊普通合伙)兹由甲方委托乙方，对甲方指定的，由原始权益人XX市住房公积金管理中心持有并拟转让给甲方，作为拟设立的“XX个人住房公积金贷款资产支持专项计划”Z基础资产-公积金债权耒来现金流量预测分析执行商定程序，并向甲方报告执行结果。经双方协商，就有关事项约定如下：一、委托事项目的与工作范1.乙方接受甲方委托，为了完成专项计划项下资产支持证券认购人合理获知与资产相关的权益和风险，对由甲方与原始权益人共同指定的，作

2、为甲方拟设立的资产支持证券专项计划之基础资产包的未来现金流量预测分析情况执行经甲、乙双方共同协商确定的程序。2.乙方对由甲方与原始权益人共同指定的，作为甲方拟设立的资产支持证券专项计划之基础资产包未来现金流量预测分析情况执行下列由双方商定的程序并向甲方报告得出的结果：(1)对基础资产口2016年1月27日至2044年12月31日期间每个季度的未来现金流预测分析结果进行复核；(2)前述复核是基于委托方与原始权益人指定的自起算日起前三个完整年度实际提前还款率、违约率、违约后冋收期及冋收比率Z算术平均值进行的。(3)复核测算分析结果时的现金流量均为静态终值

3、，不考虑时间价值。3.乙方执行的是商定程序业务，并不构成审计或审阅，因此乙方不发表任何审计或审阅意见。二、甲方的责任与义务1.作为委托方及拟设立专项计划的管理人，有责任协调原始权益人保证其提供的供乙方执行商定程序的资料之真实性、完整性。2•及时为乙方的咨询服务工作提供其所要求的全部资料和其他相关资料（在2016年5月25日之前捉供专项测算所需的全部资料），并保证所提供资料的真实性、合法性和完整性。2.协调相关部门或个人，使得上述部门或个人积极配合本次服务工作。3.按照本协议之规定及时足额支付相关服务费用、差旅费用。三、乙方的责任和义务1.乙方应当在收

4、齐全部所需资料之日起5个工作日内完成现场测算工作，并在现场工作结束5个工作日内向甲方提交注册会计师执行商定程序的报告。2.乙方应当服从甲方的总体时间性协调安排，提供符合需求的专业服务。3.乙方应当对执行业务过程中知悉的信息严加保密。除非中国注册会计师执业准则另有规定，或经甲方同意，乙方不得将其知悉的信息和提供的资料对外泄露。四、服务收费就本委托协议约定的服务范圉，甲方向乙方支付服务费（不含差旅、食宿等和关费用）总计人民币XI万圆整（YXX0,000.00元）o同时双方共同确认，该项服务费用为归属专项计划的费用支出。双方约定在签订合同后5个工作H内，甲

5、方向乙方代为支付该项专项计划服务费的50%计人民币XX万整(¥XX0,000.00元)；余款50%计人民币XX万整（¥XX0,000.00元）在乙方完成现场工作并提供执行商定程序报告正式稿前甲方向乙方代专项计划支付。此外的差旅、食宿费用由甲方以适当方式另行支付。五、服务报告和报告的分发与使用限制1、乙方向甲方致送《对XX个人住房公积金贷款资产支持专项计划基础资产现金流量预测分析执行商定程序报告》一式五份，供甲方作为专项计划产品说明中基础资产未來现金流量预测分析使用，不得用于其他目的及分发其他不相关单位或个人。2、甲方在提交、引用或对外公布《注册会计师

6、执行商定程序的报告》时，不得修改或删减任何内容。六、协议书的有效期间本协议书一式四份，甲方、乙方各执二份，并具有同等法律效力。本协议书自双方签章日起生效，并在本约定事项全部完成日之前有效。七、约定事项的变更由于出现不可预见的情况，需延长现场测算工作期限，相关方可要求变更约定事项，但应及时通知对方，并市各方协商解决。八、违约责任各方按照《中华人民共和国合同法》的规定承担违约责任。九、适用法律和争议解决本约定书的所有方面均应适用中华人民共和国法律进行解释并受其约束。本约定书履行地为乙方出具报告所在地，因本约定书所引起的或与本约定书有关的任何纠纷或争议（包

7、括关于本约定书条款的存在、效力或终止，或无效Z后果），选择第1种解决方式:（1）向有管辖权的人民法院提起诉讼；（2）提交仲裁委员会仲裁。甲方：XX资产管理有限公司（盖章）授权代表：（签名、盖章）二O—六年月日乙方：XXXX事务所（盖章）授权代表：（签名、盖章）二O—六年月日