付款费用报销制度

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1、2•范1.目的：节约费用、降低成本，保证付款、费用开支的内容完整、数量真实，杜绝多报、假报、无证报销的现象；完善供应商付款、费用报销制度。适用于材料采购费用、差旅费、业务费、伙食费、电话费、小车费、快递费和其它等费用。3.内容:3.1付款/费用报销审批流程：3.1.1当事人填写《付款屮请单》、《费用报销单》等相关结算单据，并附上相关凭证;3.1.2部门经理复核（或按文件规定，由指定的人员进行复核）；3.1.3财务部会计进行核对；3.1・4副总经理审核;3.1.5呈总经理批准；3.1.6会计填写《付款凭证》交财务主管核对；3.1.7

2、出纳办理付款手续；3.1.8会计、会纳做好相关帐口登记。3.2材料采购款项：指购买订单的请购物料、物资、辅助材料等发生的费用。3.2.1预付款申请：凡供应商未办理送货入仓手续而需要预先支付现金或期票的，供应商后续再办理送货入仓手续；a.曲采购员按《请购单》的数量准确填写《付款申请单》，并注明预付款支付方式（现金或期票）；b.采购员参照3.1办理好付款手续；c.供应商办理送货入仓手续后（远程供应商要由货运代送货的要附上送货单，由采购员代办入仓手续）；采购员取冋增值税票交财务部。3.2.2付款申请：凡供应商每批送货均办理入仓手续，并按

3、付款协议，进行每川对帐，定期支付款项。a.供应商次月传上月“对帐单”到采购部核对上月交易总额（外协加工厂与物控员核对交易总额）后，再转财务部会计进行复核并与客户签名确认；b.供应商须按照付款协议提供入仓单的客户联、送货清单、增值税票、收款收据等相关单据，经采购员确认后填写《付款中请单》；c.采购员参照3.1办理好付款手续；d.支付供应商款项一律使用银行存款结算，尽量避免使用现金。3.3零碎物品采购款项：指各部门《申购单》所采购的办公用品、工具夹具、机器设备、基建施工、设备维修等零碎物品费用。3.3.1供应商（采购员）提供《入仓单》

4、的客户联、送货清单、收款收据（增值税发票）等单据，经采购员确认后填写《付款巾请单》；3.3.2采购员参照3.1办理好付款手续；3.4车辆费用:3.3.3零碎物品费用尽量使用现金支付。是指公司所有车辆发生的加油费、过路费、保养及维修费和齐种税费等。3.6.1所有车辆外岀都必须填写《岀车记录表》，明确填写岀车公里数和岀车时间；3.6.2加油费、过路费、车辆保养、维修、更换零配件、年检、保险费、二级维护、车船道路费由司机根据发生的金额数量填写《费用报销单》，并附上相关单据、发票、公里数等；3.6.3报销人员参照3.1办理好报销手续;3.

5、6.4车辆费用尽量使用现金支付；3.7差旅费：公务岀差办理业务时产生的相关费用。3.7.1出差人员填制《费用报销单》附上相关单据、发票；按实报销所有车费和按标准报销食宿费用（出差途中所发生的出租车费需说明搭乘原因，飞机、硬（软）卧铺票、头等仓船票需预先经过总经理批准）；3.7.2外出送货属于深圳市以外地区，司机和送货人员可以报销餐费（中、晚餐），按15元/人/餐。3.7.3岀差人员参照3.1办理好报销手续；3.7.4差旅费尽量以现金支付。3.8电话费：是指相关人员享受公司按标准补贴的手机话费。3.8.1相关人员的手机话费由公司统一

6、制定岀话费补贴标准，丁每月工资中一起发放，不另作话费报销；如有超标费用实行□负原则；3.&2总经办负责制订修改话费补助标准。3.10备用金：公司给下列人员捉供一定数额的备用金作为长期备用。3.10.1出纳：备用金1万元；3.10.2零配件采购人员：备用金3仟元；3.10.3司机：备用金1仟元；3.10.4以上人员（司机除外）每5天报销一次费用开支，尽量避免星期六/H进行报销。3.10.5司机第二天报销前一天的费用。4•相关文件：无4•相关表单：5.1付款申请单5.2费用报销单核准审核制作