月结流程+(1)

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时间:2019-08-16

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1、1.ob52财务账期2.物料账期mmrv、mmpv33期间输入结账月的下一个期间,比如结9月输入10月点执行!每月月结结束之后勾掉允许前期记账!!!SUGR----ZYJ维护月结人员3.faglf101应收应付重分类33334.COHV生产订单teco33执行批量处理,设置33点复制批量处理---执行。筛选状态保证DLV都TECO33执行,技术实现。5.成本中心结算1.KSS2成本中心选20705(生产型成本中心)版本033月份:9(结账月份)没问题后测试运行选择性去掉2.ksii选择成本中心组。Ztzy期间:(结账月份)去掉测试运行执,后保存,退出,提示已重复过账,是否退出价格计算,选

2、择“是”。3,ksbt事务码:KSBT,输入结账的年份和月份,版本选择“0”作业类型输ATT01到ATT05,执行后检查报表,如发现价格(固定)的那一列中实际价格(5表示实际,3为计划)为0,说明上一步没有保存有错误,把价格总计一列按升序排序,如发现有价格为0的,应退出进行更改。更改作业类型实际单价,事务码为:KBK6,输入成本中心代码和作业类型,执行后把固定实际价格改为0.01,保存后退出。更改完后再用KSBT检查一下结果。Ksbt如图33Kbk6如图点山上有太阳,执行33第一列,空白处0.01保存!Kka0(零)填写实际结算月份的上一个月份回车33PS:实际结算月的上一个月保存,退出

3、。6.生产订单结算1.kkao生产订单在制品结算33、生产订单在制品的计算,单一订单计算的事务码:KKAX,工厂内订单统一计算的事务码:KKAO,(我们用这个)逐个选择生产工厂(1600),输入结账的年份和月份,选择所有结果分析版本,去掉测试运行,选择后台运行(或非后台运行(不勾选))、日志信息,输出选项全选,然后执行。本步骤是后台运行,所以要在作业选择概览(事务码:SM37)中查看作业进程,当作业概览显示全部完成的时候才能进行下一步操作。结束后在SM37导出在制品清单,并与科目余额和COOIS导出的在制品核对数量和金额。前台测试运行,清单如下图!33如果出错,调整完,可以重新计算Sm3

4、7勾在制品,点小旗子,点假脱机,点程序类型,再假脱机,,点类型下的小图标,结果如图332.Co88实际结算生产订单处理33生产订单结算,单一订单结算的事务码:KO88,工厂内订单统一结算的事务码:CO88(我们用这个),逐个选择生产工厂(1600),输入结账的年份和月份,,去掉测试运行,选择后台运行、日志信息、检查业务数据,然后执行,本步骤也是后台运行,也需要查看作业日志。生产订单结算完的错误处理:1060工厂会出现“根据标准价格拆分增量”的错误,处理方法:事务码:SA38,程序:MLCCS_KO88_TREATMENT,执行,输入年度和月份,选择“根据标准价格分解增量”,先选择“删除设

5、置”执行后退出,再选择“维护设置”执行后退出,选择“显示设置”执行后退出,不用保存最后退出該事务。测试运行去掉,选后台处理对比在制品清单与科目余额金额是否一致事务代码:sm37假脱机出如下图33看faglb03总帐科目,看在制品金额,与ms37金额是否一致在制品14070001332,对比生产订单,看sm37是否有错误红灯33错误红灯没有数字,ok!Coois所有订单在s_alr_87013127事务代码内输入,检查实际成本借方,和实际成本贷方数值,差额为在制品金额。33s_alr_87013127终止期选结算月,执行!检查总的实际成本是否为0,若不为0,在co03检查问题。如果发现订单

6、结算未成功,ko88单独结算7,物料分类帐ckmlcp先输入抬头信息,点创建,把1600工厂选到左边,点保存1,选择双击参数如下图33保存执行2.。确定顺序,同上一部,参数,执行,后台刷新回前台刷新状态数据,点直接处理。3.。单级处理确定。操作步骤:双击参数,选择再处理、在前期依据移动平均价格进行检查、后台处理、保存日志,保存后退出。如后台显示已完成而前台还没有全部成功,就再选择“不再处理”重新计算,等前台刷新全部成功后再能进行下一步操作。33保存,执行,后台刷新4.。多级处理确定。本步骤结转一些半成品、产成品消耗原材料并承担原材料带过来的差异。操作同上一步。保存,执行,后台刷新335.

7、.消耗重估33(6)在产品重新评估。操作同上一步。(7)过账清算。双击参数,选择执行、重估消耗、设置CO科目分配、后台执行、保存日志,保存后执行。如果后台显示已完成而前台还没有全部成功,可以用CKMI进行单个物料的过账清算。33Ckmi33逐个输入未清的物料号,销售凭证(点执行后面的+),期间,年度,重估消耗,设置co科目分配,后台运行(可不选),保存日志,物料编号50,去掉测试运行,执行!8完成33(四)检查月结后的数据,并关闭前

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