公司月结管理计划流程.doc

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1、43/44月結SOP月結之總體ScopeandFrame•INV月結—交易過帳lCheck所有transaction是否异常,pressallTXN均過帳l保證庫存的正確性和真實性:並ExtractINV/WIPQTYfor重算成本•財務月結—算出原料成本v重算成本(通過加權平均算出每個item原料的成本-pendingcost)v找成本差异,更正有誤的成本•Cost月結---形成財務報表v會計分錄,抛GLv形成生產成本价格，記錄歷史成本vUpdateitemcost(Frozenstandard

2、cost)vSubmitstandardcostadjustmentReport43/44目前對於財務月結和INV月結本質上沒有影響,除了驗收會對財務計算材料成本有影響以外.INV月結:INV月結确实是為了保證本月的交易正常產生.即本月的交易只產生在本期(會計區間内),非本月的交易絕不能够產生在本月.並因此而保證庫存的正確性,準確性.(這也是為什麽要check負庫存和帳查的缘故),以便抽出本期期末(下期期初),為計算材料成本和CostUpdate做最正確的準備.任何錯誤的期末都一定會影響成本的正確

3、性.Step1.AllrecordsinHUBinterfacemustbecleared.原則上是要CheckEDI856所有的Interface中的異常數據，這些是本月的交易然而卻不能正常產生交易異動檔。因此必須讓這些數據正常insert到mtl_materail_transactions中。關注的table有：MIC_HUB_ISSUE_DETAILS，MIC_HUB_RECEIVING_DETAILS，MIC_HUB_TRANSACTION_DETAILS等EDI異常之table。43/4

4、41.check發料的EDIinterface。l檢查語句Script：SELECT*FROMMIC_HUB_ISSUE_DETAILSWHEREEDI862_UPDATE_STATUSlike'ERR%'ORSTATUS_CODE!='OK-862'l產生問題的程式：（CauseofIssue:）1.MiTACHUB(昆達)InboundMainProcess:MHBIB56M.sql2.MitacHubIssueInventoryProcess:MHBIBIVI.sql3.HWAHUB856U

5、pdate862&AllocatedRecords:HWP0130R.sql4.PKG:mkl_wip_auto_jj_for_02.auto_post_jjl處理辦法：Errorstatuscode:¶.ERR-PA-01Priceagreement價格協議書未建立，AA43/44單無法驗收解決方式:請PO人員解決·.OK-BP、ERR-ISS(6)JJ單利用EK調撥，不足量以AA採購，但EK與AA回的時間不同，過帳組未加以確認數量即過帳，造成第二筆單據無法過帳，形成HUBDATAError，進

6、而造成INV負庫存。解決方式:過帳組會以加開JJ單與EK單將負庫存清空。1.checktxn（如：EK，DD，FF）的interfacel檢查語句Script：SELECT*FROMMIC_HUB_TRANSACTION_DETAILSWHERESTATUS_CODE!='OK-856T'lCauseofIssue:uMiTACHUB(昆達)InboundMainProcess:MHBIB56M.sql]u9.2EDIfromHUB:MINVW856T.sqll處理辦法：43/44請查看程式1.c

7、heck驗收或者Approval的interfacel檢查語句Scriptselect*fromMIC_HUB_RECEIVING_DETAILSHwhereH.STATUS_CODELIKE'%ERR%'lCauseofIssue:MiTACHUBReceivingProcess：MHBIB56R.sqll處理辦法：UPDATEmic_hub_receiving_detailshSETh.status_code='IMPORTED',batch_id='124666'然後：通過BU_Code來判

8、斷是GTK還是MKL,然後:假如是transaction_type='S'要在對應的mitachubsupervisorgui運行mitachubstatuschangereport假如是transaction_type='R'要在對應的mitachubsupervisorgui運行mitachubreceivingprocess注意此程式是POModule中的程式需要byOU來運行.即挑選必要的responsibilityStep2.AllrecordsinMTLTXNinter