华夏复兴混合型证券投资基金

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1、华夏复兴混合型证券投资基金2018年第3季度报告2018年9月30日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年十月二十六日华夏复兴混合型证券投资基金2018年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

2、。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。12华夏复兴混合型证券投资基金2018年第3季度报告§2基金产品概况基金简称华夏复兴混合基金主代码000031交易代码000031基金运作方式本基金在自基金合同生效之日起的一年内以封闭式基金方式运作，自封闭期满之日起以开放式基金方式运作。基金合同生效日2007年9月10日报告期末基金份额总额88

3、3,239,268.30份投资目标秉承长期投资理念和个股精选思路，以长期、全球视野考察我国经济、行业以及个股的成长前景，着眼于公司外部环境、公司内部品质两个基本评估维度，通过多层筛选机制构建高品质的投资组合，追求基金资产的持续增值，力争为投资者创造超额回报。投资策略本基金的资产配置采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统，综合定性分析和定量分析手段，根据全球经济发展形势以及中国经济发展趋势的判断，对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测，从而确定基金资产在股票、债券、现金三大类资产之间的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的

4、相对变化，适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率水平。本基金投资从经济增长的长期规律和全球视野出发，采取价值型投资策略，选择具有长期竞争力和稳定成长性，且预期估值水平低于市场或行业平均水平的股票，以及已经度过基本面拐点，且预期估值低于其长期平均水平的股票进行投资。业绩比较基准本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深30012华夏复兴混合型证券投资基金2018年第3季度报告指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。风险收益特征本基金风

5、险高于货币市场基金、债券基金，属于高风险、高收益的品种。基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2018年7月1日-2018年9月30日)1.本期已实现收益-127,099,075.452.本期利润-108,352,890.913.加权平均基金份额本期利润-0.12264.期末基金资产净值1,160,606,488.965.期末基金份额净值1.314注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列

6、数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-8.56%1.59%-1.38%1.09%-7.18%0.50%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏复兴混合型证券投资基金12华夏复兴混合型证券投

7、资基金2018年第3季度报告累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2007年9月10日至2018年9月30日)§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期赵航本基金的基金经理、股票投资部执行总经理2015-01-07-21年中南财经大学投资经济专业硕士。曾任大鹏证券资产管理中心投资经理、长城证券投资银行部项目经理、鹏华基金原普华证券投资基金基金经理（2003年4月10日至2005年5月21日期间）等。2005年10月加入原中信基金，曾任中信红利精选股票型证券投资基金

8、基金经理（2008年5月19日至2009年4月1812华夏复兴混合型证券投资基金2018年第3季度报告日期间），华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理