华夏经典配置混合型证券投资基金

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1、华夏经典配置混合型证券投资基金（原中信经典配置证券投资基金）2009年年度报告2009年12月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年三月三十日华夏经典配置混合型证券投资基金（原中信经典配置证券投资基金）2009年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长

2、签发。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据中国证监会2009年1月4日《关于核准中信经典配置证券投资基金等四只基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可[2009]1号），本基金的基金管理人更换为华夏基金管理有限公司。根据本基金管理人2010年3月11日刊登的《华夏基金管理有限公司关于修订中信经典配置证券投资基金基金合同及

3、托管协议部分条款的公告》，有关的基金合同修订自2010年3月24日起生效。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。2华夏经典配置混合型证券投资基金（原中信经典配置证券投资基金）2009年年度报告1

4、.2目录§1重要提示及目录1§2基金简介3§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况43.1主要会计数据和财务指标43.2基金净值表现53.3过去三年基金的利润分配情况6§4管理人报告6§5托管人报告11§6审计报告12§7年度财务报表137.1资产负债表137.2利润表147.3所有者权益（基金净值）变动表157.4报表附注16§8投资组合报告398.1期末基金资产组合情况398.2期末按行业分类的股票投资组合398.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细408.4报告期

5、内股票投资组合的重大变动428.5期末按债券品种分类的债券投资组合458.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细468.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细468.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细468.9投资组合报告附注46§9基金份额持有人信息479.1期末基金份额持有人户数及持有人结构479.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况47§10开放式基金份额变动47§11重大事件揭示47§12备查文件

6、目录502华夏经典配置混合型证券投资基金（原中信经典配置证券投资基金）2009年年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称华夏经典配置混合型证券投资基金基金简称华夏经典混合基金主代码288001交易代码288001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年3月15日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,666,615,704.77份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标在长期投资的基础上，将战略资产配置与时机选择相结合，积极主动地精选

7、证券，并充分利用短期金融工具作为动态配置的有效缓冲及收益补充，实施全流程的风险管理，力求在风险可控、获取稳定收益的基础上，追求资本最大可能的长期增值。投资策略本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动管理，遵循积极主动的投资理念，对股票和债券、短期金融工具的比例进行动态调整。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为60%×中信标普300指数＋20%×中信全债指数＋20%×一年期定期存款利率。风险收益特征追求资产配置动态平衡、收益和长期资本增值平衡，风险适中。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托

8、管人名称华夏基金管理有限公司招商银行股份有限公司信息披露负责人姓名崔雁巍张燕联系电话400-818-66660755-83199084电子邮箱service@ChinaAMC.comyan_zhang@cmbchina.com客户服务电话400-818-666695555传真010-880665110755-83195201注册地址北京市顺义区天竺空港工业区A区深圳深南大道7088号招商银行大厦办公地址北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层深圳深南大道7088号招商银行大厦邮政