华夏红利混合型证券投资基金

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1、上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书华夏红利混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2006年第2号）基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司i华夏红利混合型证券投资基金招募说明书（更新）2006年第2号重要提示华夏红利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2005年4月25日证监基金字[2005]68号文核准募集。本基金基金合同于2005年6月30日正式生效。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

2、或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资者认购、申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本招募说明书所载内容截止日为2006年12月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2006年12月31日。i华夏红利混合型证券投资基金招募说明书（更新）2006年第2号目录一、绪言1二、释义1三、基金管理人3四、基金托管人10五、相关服务机构13六、基金的募集24七、基金合同的生效25八、基金份额的申购、赎回和转换25九、基金的投

3、资34十、基金的业绩43十一、基金的财产44十二、基金资产的估值44十三、基金的收益与分配46十四、基金的费用与税收47十五、基金的会计与审计53十六、基金的信息披露53十七、风险揭示59十八、基金的终止与清算61十九、基金合同的内容摘要62二十、基金托管协议的内容摘要72二十一、对基金份额持有人的服务77二十二、其他应披露事项79二十三、招募说明书存放及查阅方式80二十四、备查文件81i华夏红利混合型证券投资基金招募说明书（更新）2006年第2号一、绪言《华夏红利混合型证券投资基金招募说明书（更新）》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法

4、》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定以及《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并

5、经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。二、释义本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：基金或本基金：指华夏红利混合型证券投资基金；基金合同：指《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》及不时作出的任何有效修订和补充；招募说明书：指本《华夏红利混合型证券投资基金招募说

6、明书》及基金管理人对其定期作出的更新；托管协议：指《华夏红利混合型证券投资基金托管协议》及不时作出的任何有效修订和补充；发售公告：指《华夏红利混合型证券投资基金基金份额发售公告》；中国证监会：指中国证券监督管理委员会；银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会；81华夏红利混合型证券投资基金招募说明书（更新）2006年第2号《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过的自2004年6月1日起施行的《中华人民共和国证券投资基金法》及不时作出的修订；《销售办法》：指2004年6月25日由中国证监会公布并于2

7、004年7月1日起施行的《证券投资基金销售管理办法》及不时作出的修订；《运作办法》：指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日起施行的《证券投资基金运作管理办法》及不时作出的修订；基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；基金管理人：指华夏基金管理有限公司；基金托管人：指中国建设银行股份有限公司；合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》的规定，经中国证监会批准投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及

8、其他资产管