华夏复兴股票型证券投资基金

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1、华夏复兴股票型证券投资基金2008年年度报告2008年12月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二○○九年三月二十六日华夏复兴股票型证券投资基金2008年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月20日复核了本报告中的财务指标、净

2、值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。48华夏复兴股票型证券投资基金2008年年度报告1.2目录§1重要提示及目录1§2基

3、金简介3§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况43.1主要会计数据和财务指标43.2基金净值表现53.3自基金合同生效以来每年的基金利润分配情况6§4管理人报告6§5托管人报告10§6审计报告11§7年度财务报表127.1资产负债表127.2利润表147.3所有者权益（基金净值）变动表157.4报表附注16§8投资组合报告338.1期末基金资产组合情况338.2期末按行业分类的股票投资组合348.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细358.4报告期内股票投资组合的重大变动378.5期末按债券品种分类的债券投资组合3

4、98.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细398.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细398.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细398.9投资组合报告附注39§9基金份额持有人信息409.1期末基金份额持有人户数及持有人结构409.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况41§10开放式基金份额变动41§11重大事件揭示41§12影响投资者决策的其他重要信息45§13备查文件目录4848华夏复兴股票型证券投资基金2008年年度报告§2基金简介2.1基金

5、基本情况基金名称华夏复兴股票型证券投资基金基金简称华夏复兴交易代码000031基金运作方式本基金在自基金合同生效之日起的一年内以封闭式基金方式运作，自封闭期满之日起以开放式基金方式运作，并将在封闭期满后不超过1个月的时间内开放申购、赎回。基金合同生效日2007年9月10日报告期末基金份额总额4,765,925,943.65份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标秉承长期投资理念和个股精选思路，以长期、全球视野考察我国经济、行业以及个股的成长前景，着眼于公司外部环境、公司内部品质两个基本评估维度，通过多层筛选机制构建高品质的投资组合，追求

6、基金资产的持续增值，力争为投资者创造超额回报。投资策略本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析决策支持系统，综合定性分析和定量分析手段，根据全球经济发展形势以及中国经济发展趋势的判断，对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测，从而确定基金资产在股票、债券、现金三大类资产之间的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率水平。本基金投资从经济增长的长期规律和全球视野出发，采取价值型投资策略，选择具有长期竞争力和稳定成长性，且预期估值水

7、平低于市场或行业平均水平的股票，以及已经度过基本面拐点，且预期估值低于其长期平均水平的股票进行投资。业绩比较基准本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。风险收益特征本基金是股票基金，风险高于货币市场基金、债券基金和混合基金，属于高风险、高收益的品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名廖为李芳菲48华夏复兴股票型证券投资基金2008年年度报告联系电话4

8、00-818-6666010-68424199电子邮箱service@ChinaAMC.comlifangfei@abchina.com客户服务电话4