库存现金监盘表

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1、库存现金监盘表第2页共2页被审计单位：__________________________项目：________________________________编制：_______________________________日期：_______________________________索引号：______________________________财务报表截止日/期间：_________________复核：_______________________________检查盘点记录实存库存现金盘点记录项目项次人民币美元某外币面额人民币美元某外币上一

2、日账面库存余额①张金额张金额张金额盘点日末记账传票收入金额②100元盘点日末记账传票支出金额③50元盘点日账面应有金额④=①+②－③10元盘点实有库存现金数额⑤5元盘点日库有与实有差异⑥=④－⑤2元差异原因分析白条抵序（张）1元0.5元0.2元0.1元合计追溯调整报表日至审计日库存现金付出总额报表日至审计日库存现金收入总额报表日库存现金应有余额报表日账面汇率报表日余额折合本位币金额本位币合计日期：________________________________第2页共2页第2页共2页出纳员：会计主管：监盘人：检查日期：审计说明：第2页共2页