库存现金盘点表

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1、库存现金盘点表客户：　编制人：　日期：　索引号：会计期间；　复核人：　日期：　页次：查证核对记录　　　现金盘点记录　项目币别：人民币　面额币别：人民币币别：人民币张数面额张数面额一、盘点日账面库存余额　　　　　　盘点日未记账收入金额　　　　　　盘点日未记账支出金额　　　　　　盘点日账面应存余额　　　　　　二、盘点日库存实存余额　　　　　　盘点抵库金额　　　　　　盘点日实存现金余额　　　　　　三、盘点日应存与实存金额的差异　　　　　　四、追溯至报表日账面结存金额　　　　　　报表日至盘点日现金支出总额　　　　　　报表日至盘点日现金收入总额　　　　　报表日应存金额　　　　　报表日实存

2、金额　　　　　　报表日应存与实存金额　　　　　　五、报表日账面汇率　　　　　存放地点:　六、报表日余额折合本位币金额　　　　　盘点日期：　　　　　　　盘点人：　　　　　　　出纳人员：　　　　　　　会计主管：　审计说明及调整分录：　　审计结论　银行存款审定表客户：　编制人：　日期：　索引号：会计期间；　复核人：　日期：　页次：索引号开户行名称账面余额银行对账音调节相符调节数审定数　　　　　　审计说明及调整　　　审计结论：编制说明：见书上银行存款余额调节表客户：　编制人：　日期：　索引号：会计期间；　复核人：　日期：　页次：银行名称及账号：　　　币别：企业银行存款日记账余额：银行对

3、账单余额：加：银行已收，企业尚未入账金额减：银行已付，企业尚未入账金额加：企业已收，银行尚未入账金额减：企业已付，银行尚未入账金额调整后的余额：调整后的余额：审计说明明调整：审计结论：编制说明：略