稽核岗位说明书大全

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1、稽核岗位说明书大全　　篇一　　1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。　　2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。　　3.负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。　　4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。　　5.按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。　　6.负责申请分公司资金;执

2、行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。　　7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。　　8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于)：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。　　9.装订、管理本部门财务档案。　　10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。　　11.完成领导交办的其它工作。　　篇二　　1、

3、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算内容。　　2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性，会计科目的正确性，检查手续是否完备，数字是否准确，附件、印章是否齐全。　　3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。　　4、负责接洽有关部门查询经费使用情况，提供相关资料。主动积累各项有关资料，对会计资料进行分析。　　5、每月核对往来款项，及时督促经办人员办理结帐，年终做好往来款项的清理工作，对坏帐、呆帐要查明原因。　　6、每月核对银行存款日记帐、

4、银行对帐单，编制银行存款余额调节表，及时查对未达帐项.　　7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据，每月认真审核票据使用情况，确保票、款、帐相符。　　8、严格遵守会计电算化管理制度，熟悉核算软件的操作。　　9、完成领导交办的其他工作。　　篇三　　(一)原始凭证审核　　按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，对本单位发生的一切经济事项逐笔审核，审核人员必须熟悉国家有关的方针、政策、法令、规定、制度及单位的有关规定，掌握费用开支标准，并做好宣传解释工作。原始凭证的审核应从以下几方面进行：

5、　　1、合法性审核。即审核经济业务是否符合国家有关规定的要求，有无违反财经纪律和财务制度现象，及原始凭证本身是否合法等。　　2、合理性审核。审核所发生的经济业务是否是工作所需要的，是否符合厉行节约、有利于提高社会效益和经济效益的原则。　　3、真实性审核。　　4、正确性审核。审核原始凭证是否存在计算方面的错误。　　5、完整性审核。审核原始凭证的内容、附件是否完整，手续是否完备。　　原始凭证审核后，应根据不同的审核结果，进行不同的处理。　　(二)复核记账凭证　　对记账凭证的审核，应从以下几方面进行：　　1、

6、填制依据是否真实，所附原始凭证手续是否齐全，记账凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。　　2、审核记账凭证内容是否完整。如日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等。　　3、审核会计科目使用是否准确，科目使用前后是否一致。　　4、审核金额是否正确。　　篇四　　一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的安排。　　二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准

7、，拒绝一切违反原则的结算。　　1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对;　　2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表;　　3、完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况，交成本会计填制成本报表。　　4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。　　5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。　　6、检查入住登记表上的签字是否一致。　　三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是

8、否按财经制度上传，发现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。　　四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备。　　五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确，节省客人的结账时间。　　六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。　　1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。　　2、负责核