稽核岗位职责说明书

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1、今年，共有19所高校部分外国语专业可单独招生，这些单招的试点院校将按有关规定自行组织命题和单独考试，在全国统考前提前录取稽核岗位职责说明书　　一、内部稽核制度?　　总则　　本制度所指内部稽核是指公司各有关审批人员以及财务审核人员对公司经济事项的合法、合规、有效性的检查，各有关人员应注意执行。　　第一条检查原始凭证时　　1、检查是否属于国家规定的真实、合法的原始凭证。　　2、原始凭证的标题是否与报销的内容相符。　　3、原始凭证的业务内容是否与报销的内容相符。　　4、原始凭证是否属于可以报销的报销联。　　5、原始凭证的大小写是否与报销的金额一致。　　6、

2、原始凭证是否有对方单位的盖章。　　7、原始凭证的日期开具是否相符　　8、原始凭证开具的单位是否是本单位。　　第二条记账凭证的审核或检查时，应注意下列事项?　　●负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料;　　1、每一交易行为发生，是否按规定填制传票，如有积压或事后补制者，应查明其原因。?小语种自主招生的对象主要是外语教学质量较高的普通高中应届毕业生，考生被录取后，不得再报考其他高校，新生入学后也不得转入其他专业。今年，共有19所高校部分外国语专业可单独招生，这些单招的试点院校将按有关规定

3、自行组织命题和单独考试，在全国统考前提前录取　　要善于“分身”，明确该干什么，不该干什么，先干什么，后干什么。要有所为，有所不为。为好应为之事。该别人“代劳”之事，要分解任务到人，并明责授权，责权相等。一旦分工、明责、授权，要少插手，多支持下级大胆工作。不要事无巨细，事必躬亲。不该为之事，“亲自”未必就好，还往往会挫伤员工的积极性。工作有成绩，也会有不足，要客观地分析是非功过，更不要跟下边抢功争好。尤其是出现过错不要推诿，对自己的过错更不要上推下卸。工作要扎实，力求实绩、实效。总办工作不能摆花架子，更不能弄虚作假。要真实地反映情况，扎实地开展工作。　

4、　2、会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。?　　3、转账是否合理，借贷方数字是否相符。?　　4、应加盖的戮记编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。?　　5、传票所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备。?　　实行安全生产责任制，根据实际情况设立相应的安全检查人员，并定期对施工生产中的安全设施进行监督检查，保证工程的顺利进行。　　6、传票编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。?　　7、小语种自主招生的对象主要是外语教学质量较高的普通高中应届毕业生，考生被录取后，不得再报考其他高

5、校，新生入学后也不得转入其他专业。今年，共有19所高校部分外国语专业可单独招生，这些单招的试点院校将按有关规定自行组织命题和单独考试，在全国统考前提前录取传票的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登录日记簿或日计表。?　　8、传票的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。?　　第三条库存检查时，须注意下列事项?　　1、检查库存现金或随到随查，营业时间之前，应根据前一日库存中所载今日库存数目查点，如在营业时间之后应根据当现金簿中今日库存数目现款、银行存款查点，如在营业时间之内应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空

6、白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销。?　　2、现金是否存放库内，如有另存他处者，应立即查明原因。?　　3、库存现金有无以单据抵充现象。?　　4、托收未到期票据等有关库存财物，应同时检查，并得须对有关账表、凭证单据。?　　5、检查库存除查点数目核对账簿外，并应注意其处理方法及放置区域是否妥善，币券种类是否分清。?　　6、金库锁匙暨暗锁，密码表的掌握部门及库门的启用与库内的安全，金库放置位置等是否适当，严密办理。?　　酒店客房服务员岗位职责是什么呢，下面为大家搜集的3篇“酒店客房服务员岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!

7、小语种自主招生的对象主要是外语教学质量较高的普通高中应届毕业生，考生被录取后，不得再报考其他高校，新生入学后也不得转入其他专业。今年，共有19所高校部分外国语专业可单独招生，这些单招的试点院校将按有关规定自行组织命题和单独考试，在全国统考前提前录取　　负责学校教师、学生因公出国访问(留学、任教、工作、学术交流与合作及参加学术会议)相关材料的审核及报批事宜。　　7、汇出汇款寄回的收据，是否妥为保存，有无汇出多日尚未解讫的汇款。?　　8、内部往来账，是否按月填制未达账明细表，查对账单是否依序保管。?　　9、内部往来或与外公司往来，是否经常核对。?　　10

8、、银行对账单的记载是否与银行存款相符。?　　第四条报表检查，应注意下列事项?　　1、各种报表是否按规定期限及