CDS系统介绍及相关规则讲解

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1、CDS系统介绍及相关规则讲解养老险财务部2012年8月2目录一、CDS系统介绍二、CDS提现、分配、汇缴规则三、CDS余额核对四、“是否第三方”讲解五、CDS界面优化项目介绍3CDS是什么？出纳柜面业务系统化管理出纳工作台系统（CashierDesktopSystem简称CDS），是现金及柜面收付类业务的管理和监控平台，支持现金、票据、POS机等杂费和业务收付类工作、现金日记账管理以及资金类凭证自动制证。一、CDS系统介绍—系统定位正文内容业务员客户CDS出纳工作台出纳现金管理票据收付刷卡缴费提现、分配现金交接上缴银行现金日清备用金管理现金日记账领用使用、作废票据交接票据使用登记表

2、网付宝缴费无卡支付缴费会计复核自动制证OF系统凭证上传柜面出纳收付柜面收付保险业务收付杂费一、CDS系统介绍—功能介绍5综合出纳工作平台可以满足一个客服柜面服务寿险、产险、养老险、健康险等保险系列客户、营销人员的需要。客户、营销人员的任何柜面业务，无论现金、票据还是POS机都可以通过综合出纳工作平台实现。CDS综合柜面柜面收付票据现金POS……寿险系统LAS产险系统EP健康险系统EHIS……养老险系统EGIS寿险客户产险客户养老客户健康客户……收付一、CDS系统介绍—发展方向二、CDS提现、分配、汇缴规则—基本规则现金不允许存在关联交易的情形，现金分配跨机构只存在同一二级机构下寿团

3、现金汇缴和提现使用寿团独立户（帐户管理人为养老险）相关银行存款凭证均制证在0201）寿团现金汇缴使用个团共用户（帐户管理人为寿险）相关银行存款凭证均制证01017二、CDS提现、分配、汇缴规则—养老险法人1、现金分配CDS制证：（120000分配给120200）借：现金（41，2201，120200）贷：2297050000内部往来/与团体传统业务往来-120000（41，2201，120200）借：2297050000内部往来/与团体传统业务往来-120200（41，2201，120000）贷：现金（41，2201，120000）2、现金支付EGIS制证：借：应付（41，2201

4、，120200）贷：2298051400系统内养老险往来/业务往来/CDS系统往来CDS制证：借：2298051400系统内养老险往来/业务往来/CDS系统往来贷：现金（41，2201，120200）（一）二级机构代三级机构付现金（120000代120200付现金），二级机构需要将现金分配给三级机构。8二、CDS提现、分配、汇缴规则—养老险法人1、现金收款CDS制证：借：现金（41，2201，120200）贷：2298051400系统内养老险往来/业务往来/CDS系统往来EGIS制证：借：2298051400系统内养老险往来/业务往来/CDS系统往来贷：预收（41，2201，120

5、200）2、现金汇缴CDS制证：（120200汇缴至120000）借：2297050000内部往来/与团体传统业务往来-120000（41，2201，120200）贷：现金（41，2201，120200）借：银行存款（41，2201，120000）贷：2297050000内部往来/与团体传统业务往来-120200（41，2201，120000）（二）二级机构代三级机构收现金（120000代120200收现金），三级机构需要现金汇缴至二级机构账户。9二、CDS提现、分配、汇缴规则—寿团1、提现CDS制证：借：现金（1，0201，120000）贷：银行存款（1，0201，120000）

6、2、现金付款EGIS制证:借：应付（1，0201，120000）贷：2298051200系统内寿险往来/业务往来/CDS系统往来（1，0201，120000）CDS制证：借：结转（1，0201，120000）贷：2298051200系统内寿险往来/业务往来/CDS系统往来（1，0201，120000）（一）寿团险使用寿团独立户支票提现，后用现金付款（寿团险120000），不存在跨机构。10二、CDS提现、分配、汇缴规则—寿团1、现金分配CDS制证：借：现金（1，0201，120200）贷：现金（1，0101，120200）2、现金付款EGIS制证：借：应付（1，0201，12020

7、0）贷：2298051200系统内寿险往来/业务往来/CDS系统往来（1，0201，120200）CDS制证：借：2298051200系统内寿险往来/业务往来/CDS系统往来（1，0201，120200）贷：现金（1，0201，120200）（二）同一机构内寿个分配现金给寿团使用，寿团再对外付现11二、CDS提现、分配、汇缴规则—寿团1、现金分配CDS制证：借：现金（1，0201，120200）贷：2297050000内部往来/与团险非分红往来-120000（1，02