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1、关于金陵药业股份有限公司与关联方资金往来及对外担保等情况的专项说明天衡专字（2006）64号金陵药业股份有限公司董事会：根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“56号文”）和江苏证监局的要求，现就金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方资金往来的情况及对外担保等情况说明如下：一、2005年度公司与关联方资金往来情况（一）审计程序在审计过程中，我们结合公司的实际情况，实施了包括审查明细帐，抽查会计凭证以及函证等我们认为必要的
2、审计程序。（二）公司与控股股东、实际控制人及其附属企业资金往来情况单位：人民币万元资金2005年度占2005年占占用方与上市2005年期2005年度偿2005年期资金占用方上市公司核算的用累计发生度占用占用形成用公司的关联关初占用资还累计发生末占用资占用性质名称会计科目金额（不含占资金的原因方系金余额金额金余额用资金利息）利息类别控股股东、实际控制人及其附属企业金陵制药集控股股东其他应付款-30.69----30.69代付款非经营性团应收账款[注1]568.1623.26-43.97547.45销售货款经营
3、性福建东南医同受控股股东药公司控制其他应收款[注2]200.00---200.00借款非经营性郑州金保康同受实际控制药业有限公应收账款455.571,965.60-2,066.60354.57销售货款经营性人控制司南京医药股同受实际控制应收账款255.086,140.19-6,106.51288.76销售货款经营性份有限公司人控制应付账款-43.543,284.90-3,546.76-305.40购货款经营性合计1,404.5811,413.95-11,763.841,054.69[注1]2005年期末占用
4、资金余额中部分款项账龄已达1年以上。[注2]系公司应收福建东南医药公司的借款，账龄已达三年以上，已全额计提坏账准备。（三）公司与上市公司的子公司及其附属企业的资金往来情况单位：人民币万元资金2005年度占2005年占用方与上上市公司核2005年期初2005年度偿占用资金占用方用累计发生度占用2005年期末占用形成市公司的关算的会计科占用资金余还累计发生占用性质方类名称金额（不含占资金的占用资金余额原因联关系目额金额别用资金利息）利息南京华东医应收票据7,801.2819,335.00-15,836.2811
5、,300.00销售经营性上市公司控药有限责任应收账款5,119.1846,539.82-46,540.565,118.44销售经营性股子公司公司其他应付款-3.14500.00-1,000.00-503.14代收款非经营性应收账款2.19243.95-206.7539.39销售经营性金陵药业南上市公司控预付账款199.23339.49-358.72180.00采购经营性京彩塑包装股子公司其他应收款-400.00-400.00-借款非经营性有限公司应付账款-44.44266.57-322.96-100.83采
6、购经营性云南金陵植预付账款-97.512,311.41-1,869.33344.57销售经营性上市公司控物药业股份股子公司其他应收款4.314.98-4.554.74代付款非经营性有限公司浙江金陵药其他应收款-3.48-2.301.18代付款非经营性上市公司控材开发有限上股子公司应付账款-98.24500.77-429.27-26.74采购经营性公司市浙江浙江磐公上市公司控药材开发有应收账款-0.53-0.53-销售经营性司股子公司限公司的河南金陵怀子上市公司控药药材开发应收账款-0.38-0.38-销售经
7、营性公股子公司有限公司司河南金陵金应收账款-0.83-0.83-销售经营性及上市公司控银花药业有其他应收款600.000.00-600.00-借款非经营性其股子公司限公司应付账款-1.12-1.12-采购经营性附南京鼓楼医院属集团宿迁市人上市公司控企应收账款186.71354.26-361.24179.73销售经营性民医院有限公股子公司业司江苏金陵海上市公司控应收账款42.78---42.78销售经营性洋制药有限股子公司的其他应收款790.0095.00--885.00借款非经营性责任公司子公司[注]合肥金
8、保康上市公司控应收账款588.982.36-480.91110.43销售经营性药业有限公股子公司的预收账款---24.51-24.51销售经营性司子公司南京益同药应收账款1,671.857,730.10-8,069.041,332.91销售经营性上市公司的业有限责任其他应收款-400.00-400.00-借款非经营性附属企业公司应付账款-23.82709.04-751.19-65.97采购经营性南京白敬宇上市公司
