会计科目设置

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1、第10页汕头市财政局会计电算化教学练习资料－《金蝶财务软件》编者：曾哲凡金蝶财务软件练习资料一、运行金蝶财务软件，在登录窗口的用户名下拉列表框中点选用户：“Manager”；点定位账套按钮，在弹出的通用对话框中，选择金蝶提供的示例账套文件：“C:ProgramFilesKingdeeKDWin70sample.ais”；点按钮“打开”，进入主菜单界面；定位账套按钮，选择磁盘中已有的账套文件点下拉列表框的向下三角按钮，选择用户名。二、建立新账套：在金蝶中点菜单“文件－新建账套”，新建一个账套“D:练习账套.ais”，账套名

2、称：“汕头市财政局培训班”；勾选“不建立预设科目表”；会计科目代码结构：共3级；一级科目代码4位，二级2位，三级2位；账套启用日期：2001年1月；完成后进入初始化设置。三、用户权限设置：点菜单“工具-用户管理”，点按钮“用户设置-增加”，增加用户名“张三”、“李四”，分别选中各用户名，点“授权”按钮，为每个用户分配操作权限。可授予所有权限。四、设置账套选项：点主窗口中“账套选项”按钮，设置“凭证”及“账簿”分别如下：五、增加核算部门点主窗口按钮“核算部门”中“部门”标签，点“增加”按钮，增加下列三个部门：序号部门代码部门名称上级

3、部门代码上级部门名称1BM1厂部无无2BM2行政部无无3BM3销售部无无六、增加固定资产类别点菜单“基础资料－固定资产类别”，点按钮“增加”：序号类别名称折旧方法预计净残值率1房屋及建筑物平均年限法0%2机器设备平均年限法0%3交通工具双倍余额递减法0%4计算机设备平均年限法0%第10页汕头市财政局会计电算化教学练习资料－《金蝶财务软件》编者：曾哲凡七、设置会计科目：在主窗口中点“会计科目”，弹出会计科目设置窗口。注：新建立账套时，系统已预先在账套中建立了五个特殊的会计科目，不能被删除，可分别双击或点“修改”按钮，分别将其科目代码

4、修改为：1501固定资产、1502累计折旧、3131本年利润；在“会计科目”设置窗口中，点按钮“增加”，输入以下会计科目代码、名称、设置科目类别、余额方向。期初余额不在此处录入，而是在“初始数据”中录入。附表1：会计科目初始化资料科目代码科目名称科目类别余额方向期初余额1001现金流动资产借2,000.001002银行存款流动资产借1,280,000.001009其他货币资金流动资产借124,300.00100901外埠存款流动资产借7,300.00100902银行本票流动资产借0.00100903银行汇票流动资产借117,000

5、.00100904信用卡流动资产借0.00100905信用证保证金流动资产借0.00100906存出投资款流动资产借0.001101短期投资流动资产借15,000.00110101股票流动资产借15,000.00110102债券流动资产借0.00110103基金流动资产借0.00110110其他流动资产借0.001102短期投资跌价准备流动资产贷0.001111应收票据流动资产借246,000.001121应收股利流动资产借0.001122应收利息流动资产借0.001131应收账款流动资产借300,000.001133其他应收款流

6、动资产借5,000.001141坏账准备流动资产贷900.001151预付账款流动资产借100,000.001161应收补贴款流动资产借0.001201物资采购流动资产借225,000.00120101物资采购—A流动资产借192,000.00120102物资采购—B流动资产借33,000.001211原材料流动资产借550,000.00121101原材料—A流动资产借250,000.00121102原材料—B流动资产借300,000.001221包装物流动资产借38,050.001231低值易耗品流动资产借50,000.0012

7、32材料成本差异流动资产借36,950.00123201材料成本差异—A流动资产借15,000.00123202材料成本差异—B流动资产借21,950.001241自制半成品流动资产借0.001243库存商品流动资产借1,680,000.00124301库存商品—甲流动资产借680,000.00124302库存商品—乙流动资产借1,000,000.00第10页汕头市财政局会计电算化教学练习资料－《金蝶财务软件》编者：曾哲凡1244商品进销差价流动资产借0.001251委托加工物资流动资产借0.001261委托代销商品流动资产借0.

8、001271受托代销商品流动资产借0.001281存货跌价准备流动资产贷0.001291分期收款发出商品流动资产借0.001301待摊费用流动资产借100,000.001401长期股权投资长期资产借250,000.00140101股票投资长期资产借