2011年度国库横向联网工作开展情况

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1、联社2011年度财税库银国库横向联网工作开展情况报告及2012年度工作安排人行中心支行：自省联社推广财税库银横向联网工作以来，在人行中心支行的帮助和指导下，联社高度重视，按照人民银行《财税库银税收收入电子缴库横向联网管理暂行办法》、《国库信息处理系统税收缴库业务处理暂行办法》、等相关文件精神，严密部署，进一步规范财税库银横向联网电子缴税业务办理操作规程，同时积极运作,确保此项工作顺利开展，现将情况报告如下：  一、领导重视，协调运作一是联社领导高度重视此项工作的开展，多次与县国税局领导联系，研究讨论如何做好此项工作，为财税库银横向联网电子缴税业务的顺

2、利开展创造了条件。二是联社财务会计部及结算中心人员与县国税局征收管理科负责同志进行充分沟通，加强协作，共同把此项工作落到实处。今年6月以来，按照市国税局的要求部署，我社与红花岗区税务局须于8月1日前完成辖内个体工商户国库横向联网的开户及系统验证工作。联社清算中心通过合理安排，各司其职，组织各社一道，齐心协力使财税库银横向联网工作稳步推进。今年共完成个体工商户国库横向联网的开户及系统验证5413户，其中长征分局2144户（主要分布地区：苟家井、中华南路、沙河小区批发市场、中山路），南关分局585户（主要分布地区：万里路、南门关、舟水桥、海尔大道），老城

3、分局681户（主要分布地区:老城片区、新华桥），延安分局2003户（主要分布地区:坪丰市场、延安路建材市场、外环路建材市场、中华北路、火车站批发市场），圆满完成此项工作任务。各社具体完成情况：忠庄社1025户、南关社585户、老城社681户、延安路社728户、礼仪社780户、向阳社738户、长征社127户、外环路分社522户、坪丰分社227户。二、整章建制，规范流程根据要求相应制度了《遵义市红花岗区农村信用合作联社财税库银税收收入电子缴库横向联网管理（暂行）办法》《办理国库横向联网业务的简要流程》。认真履行国库经收处职责，代理税款收纳业务必须在“20

4、13待结算财政款项”科目下设置“待报解预算收入”专户核算，该专户实行零余额管理，当日收纳的国库资金（税款），当日必须在支付系统日切前，以转账方式全额划缴收款国库，不得延解、占压和挪用；如当日确实不能划缴国库的，必须在下一工作日划缴国库完毕。三、加强培训，提高认识联社先后两次组织辖内各信用社委派会计和所有临柜人员及新到岗员工参加财税库银横向联网电子缴税业务培训。期间，采用发放培训材料、播放影像资料与现场讲解相结合的办法，使各网点都充分认识此项工作的重要性，自觉熟悉掌握操作流程。四、加强协调，密切配合。加强与财政、税务部门、国库的合作，并建立沟通协调机制

5、，杜绝因沟通协调不够，严重影响工作开展的情况发生。（相关联络人员名单附后）五、统一思想，提高认识。深刻认识到加入财政库银系统是不断适应新形式新业务发展的需要，同时也是坚持“以客户为中心”的服务理念的体现，做好财税库银对接工作，不仅有利于积累丰富的中间业务工作经验，而且有利于加强与客户的联系，扩大自身影响力。六、下一年的工作安排2012年要加强营业网点代理国库收纳业务的管理工作，加强对国库资金清算、账户管理的检查和辅导，认真组织学习相关国库业务规章制度，加强内部业务管理，严格执行相关制度，不得以任何借口拒收、延解、压票，严禁截留、挪用国库资金，确保国库

6、资金安全并及时划缴国库。今后对辖内营业网点每年组织开展一次代理国库收纳业务自查，对代理国库业务核算、账户管理、资金划缴等环节存在的问题，要严格按照要求及时督促完成整改，对管理工作中的漏洞及业务风险，要及时完善并制定相关的管理措施，杜绝违规现象发生。二〇一一年十二月二十九日