金蝶K3-应付款管理培训

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1、K/3应付款管理培训P2整体业务流程P3提纲应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应付单据付款单据核销凭证处理报表查询期末处理P4基础设置－系统参数科目设置核销控制凭证处理期末处理重要的系统参数P5基础设置－系统参数科目设置核销控制凭证处理期末处理重要的系统参数P6基础设置－系统参数科目设置核销控制凭证处理期末处理重要的系统参数为保证与总账对账平衡，建议勾选。P7基础设置－系统参数科目设置核销控制凭证处理期末处理重要的系统参数实现与总账进行科目对账。P8基础设置－基础资料付款条件凭证模板基础资料设置录入单据时，根据付款条件自动计算应付日期。P9基

2、础设置－基础资料付款条件凭证模板基础资料设置可处理单据上自定义核算项目携带到凭证上。P10提纲应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应付单据付款单据核销凭证处理报表查询期末处理P11初始化阶段初始化数据手工录入引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能财务日期的限制关于“本年”关于“方向”P12初始化阶段初始化数据手工录入引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能财务日期的限制关于“本年”关于“方向”转余额到总账时起作用，不影响单据在应付系统的方向。P13初始化阶段初始化数据手工录入引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能单据引入引

3、出工具通过引入模版进行数据引入操作P14初始化阶段初始化数据手工录入引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能从总账引入余额到应付系统一个往来科目对应一种单据类型。P15初始化阶段初始化数据手工录入引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能从应付系统转余额到总账P16初始化阶段初始化数据手工录入引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能启用对账与调汇时，则在结束初始化前，建议进行初始化对账。初始化对账，应付系统的数据中不包括初始化应付票据的金额。P17提纲应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应付单据付款单据核销凭证处理报表查询期末处

4、理P18日常业务处理P19日常业务处理普通发票增值税发票其他应付单应付单据由采购系统传递应付系统录入支持负数单据操作支持付款条件的分解P20日常业务处理普通发票增值税发票其他应付单应付单据支持付款计划的分解。采购系统录入的发票，传递到应付系统，可对付款计划进行维护。P21日常业务处理核销类型核销方式核销处理模式核销核销类型（七种）付款结算、预付冲应付、应付冲应收、应付款转销、预付款转销、付款冲收款、预付冲预收核销方式（三种）1、单据：所有结算类型2、存货数量：付款结算、预付冲应付、应付冲应收3、关联关系：付款结算核销处理模式（两种）1、按指定内容进行

5、核销2、自动核销，按单据日期的先后顺序系统依次自动核销（先进先出原则）P22日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型业务场景：收到购货发票3000元，付货款3000元后，录入付款单，再将付款单与发票核销。核销单据：发票、其他应付单与付款单。如果发生预付款退款，预付单下推退款单，也可以在此通过关联关系核销。P23日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型业务场景：预付部分货款再收货。核销单据：发票、其他应付单与预付单。P24日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲

6、应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型业务场景：应付供应商B1000元，应收客户A1000元，客A直接将1000元代付给了供应商B.核销单据：销售发票、其他应收单与采购发票、其他应付单。P25日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型业务场景：将供应商A的应付款1000元转为向供应商B支付.核销单据：采购发票、其他应付单。P26日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型业务场景：预付供应商A100元，供应商A将商品的定购权转移给了供应商B，并向供

7、应商B支付了100元。核销单据：预付单。P27日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型业务场景：向供应商A采购货物，货款已付，同时销售给供应商A货物，货款已收。双方就货物品质发生摩擦，进行退货处理。通过此业务类型，退货后将收款与付款核销，只退还余额。核销单据：收款单、付款单。P28日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型业务场景：向供应商A采购货物，预付货款，同时销售给供应商A货物，预收货款。此时双方均为发货，协议取消交易。通过此业务类型，可以将预付款与预

8、收款核销，只退还余额。核销单据：预付单、预收单。P29日常业务处理使用凭证模板不使用凭证模板在单据界面或序时